Digital Realty Trust 가치 평가
0I9F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0I9F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0I9F ( $166.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $259.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0I9F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0I9F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0I9F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0I9F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 143x |
| 수익 | US$390.23m |
| 시가총액 | US$56.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 13.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 30x |
| PEG 비율 | 6.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0I9F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0I9F은 Price-To-Earnings 비율(143x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0I9F 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0I9F 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 143 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 16.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0I9F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 143x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I9F 143 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$165.58 | US$185.24 +11.87% | 10.43% | US$220.00 | US$139.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$162.92 | US$184.67 +13.35% | 10.55% | US$220.00 | US$139.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$143.84 | US$189.57 +31.79% | 12.40% | US$220.00 | US$129.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$155.09 | US$189.08 +21.91% | 14.81% | US$220.00 | US$113.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$164.48 | US$189.35 +15.12% | 15.12% | US$226.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$177.35 | US$182.74 +3.04% | 15.95% | US$226.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$195.69 | US$179.22 -8.42% | 14.72% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$173.00 -1.76% | 14.61% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$159.48 | US$158.50 -0.61% | 12.95% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$149.91 | US$157.82 +5.28% | 12.56% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$151.69 | US$156.91 +3.44% | 12.85% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.42 | US$153.52 +0.72% | 13.14% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$143.50 | US$149.40 +4.12% | 12.15% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$138.90 | US$146.00 +5.11% | 12.74% | US$170.00 | US$108.00 | US$162.92 | 20 |
| Apr ’25 | US$142.88 | US$144.60 +1.20% | 13.47% | US$170.00 | US$100.00 | US$143.84 | 20 |
| Mar ’25 | US$149.93 | US$141.84 -5.39% | 13.79% | US$170.00 | US$100.00 | US$155.09 | 19 |
| Feb ’25 | US$142.00 | US$135.55 -4.54% | 12.86% | US$170.00 | US$100.00 | US$164.48 | 20 |
| Jan ’25 | US$135.32 | US$133.25 -1.53% | 13.23% | US$170.00 | US$97.00 | US$177.35 | 20 |
| Dec ’24 | US$138.17 | US$128.70 -6.85% | 11.83% | US$145.00 | US$97.00 | US$195.69 | 20 |
| Nov ’24 | US$125.78 | US$128.32 +2.02% | 11.62% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$120.04 | US$126.83 +5.66% | 11.97% | US$144.00 | US$94.00 | US$159.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$131.55 | US$125.83 -4.35% | 11.49% | US$144.00 | US$94.00 | US$149.91 | 18 |
| Aug ’24 | US$122.66 | US$122.22 -0.36% | 11.57% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.69 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.22 | US$119.89 +5.89% | 16.93% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.22 | US$119.39 +13.47% | 17.32% | US$175.00 | US$80.00 | US$143.50 | 18 |
| May ’24 | US$99.12 | US$118.70 +19.75% | 18.34% | US$175.00 | US$80.00 | US$138.90 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 04:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Digital Realty Trust, Inc. 58 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| James Ratcliffe | Barclays |