American Tower 가치 평가
0HEU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HEU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HEU ( $214.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $283.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HEU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HEU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HEU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HEU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.8x |
| 수익 | US$2.90b |
| 시가총액 | US$99.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.2x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HEU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HEU은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HEU 의 PE 비율은 Global Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HEU 은 Global Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HEU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HEU 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$214.70 | US$246.50 +14.81% | 5.39% | US$265.00 | US$204.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$223.42 | US$243.70 +9.08% | 5.18% | US$260.00 | US$204.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$218.87 | US$235.05 +7.39% | 4.56% | US$250.00 | US$204.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$203.28 | US$228.20 +12.26% | 5.74% | US$250.00 | US$210.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$184.75 | US$229.85 +24.41% | 6.79% | US$255.00 | US$195.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$181.87 | US$235.26 +29.36% | 5.40% | US$255.00 | US$210.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$209.00 | US$241.11 +15.36% | 4.77% | US$260.00 | US$219.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$212.25 | US$241.32 +13.69% | 4.86% | US$260.00 | US$219.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$232.25 | US$238.05 +2.50% | 6.87% | US$260.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$222.22 | US$234.11 +5.35% | 6.51% | US$255.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$227.28 | US$230.21 +1.29% | 6.77% | US$254.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$193.99 | US$223.63 +15.28% | 6.65% | US$248.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$194.79 | US$223.28 +14.62% | 6.81% | US$248.00 | US$196.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$173.80 | US$224.17 +28.98% | 6.79% | US$248.00 | US$196.00 | US$223.42 | 18 |
| Apr ’25 | US$197.01 | US$228.65 +16.06% | 6.42% | US$245.00 | US$183.00 | US$218.87 | 17 |
| Mar ’25 | US$199.90 | US$226.59 +13.35% | 7.02% | US$245.00 | US$183.00 | US$203.28 | 17 |
| Feb ’25 | US$197.87 | US$229.41 +15.94% | 7.83% | US$259.00 | US$183.00 | US$184.75 | 17 |
| Jan ’25 | US$215.94 | US$223.65 +3.57% | 9.33% | US$259.00 | US$183.00 | US$181.87 | 17 |
| Dec ’24 | US$209.79 | US$210.24 +0.21% | 9.91% | US$259.00 | US$169.00 | US$209.00 | 17 |
| Nov ’24 | US$177.72 | US$207.94 +17.00% | 9.51% | US$259.00 | US$169.00 | US$212.25 | 17 |
| Oct ’24 | US$163.96 | US$227.25 +38.60% | 8.32% | US$271.00 | US$198.00 | US$232.25 | 16 |
| Sep ’24 | US$179.61 | US$232.65 +29.53% | 8.05% | US$271.00 | US$205.00 | US$222.22 | 17 |
| Aug ’24 | US$191.94 | US$235.00 +22.43% | 7.65% | US$271.00 | US$211.00 | US$227.28 | 17 |
| Jul ’24 | US$191.51 | US$242.88 +26.82% | 6.92% | US$275.00 | US$213.00 | US$193.99 | 17 |
| Jun ’24 | US$187.44 | US$243.71 +30.02% | 6.68% | US$275.00 | US$213.00 | US$194.79 | 17 |
| May ’24 | US$205.44 | US$244.94 +19.23% | 6.27% | US$275.00 | US$215.00 | US$173.80 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 03:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
American Tower Corporation 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |