Tritax Big Box REIT plc

BATS-CHIXE:BBOXl 주식 보고서

시가총액: UK£3.2b

Tritax Big Box REIT 가치 평가

BBOXl 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBOXl 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BBOXl ( £1.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BBOXl 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BBOXl 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBOXl 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBOXl 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBOXl 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBOXl 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익UK£156.40m
시가총액UK£3.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBOXl 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBOXl 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
SHED Urban Logistics REIT
26.4x54.6%UK£479.1m
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£331.0m
BLND British Land
21.1x22.3%UK£3.6b
UTG Unite Group
14.5x15.0%UK£3.9b
BBOXl Tritax Big Box REIT
20.7x27.0%UK£3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BBOXl은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BBOXl 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BBOXl 은 European Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBOXl 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BBOXl PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBOXl 은 예상 20.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBOXl 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.31
UK£1.82
+39.3%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Dec ’25UK£1.39
UK£1.86
+33.6%
8.7%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.4%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.2%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.65
UK£1.83
+11.3%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.54
UK£1.83
+19.2%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.1%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.7%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.58
UK£1.75
+10.5%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.49
UK£1.73
+15.8%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.64
UK£1.77
+8.0%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.4%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.56
UK£1.64
+5.1%
7.8%UK£1.85UK£1.40UK£1.3912
Nov ’24UK£1.39
UK£1.69
+21.6%
9.7%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+20.9%
9.9%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+23.0%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.6%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6513
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+34.4%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5412
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+22.0%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.7%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5812
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.4913
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.2%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6413
Jan ’24UK£1.40
UK£1.77
+26.5%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.45
UK£1.78
+22.6%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 22:30
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tritax Big Box REIT plc 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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