Aedas Homes, S.A.

LSE:0RV8 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Aedas Homes 가치 평가

0RV8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RV8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RV8 ( €24.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RV8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RV8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RV8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RV8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RV8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RV8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익€129.97m
시가총액€1.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RV8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RV8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
DAR Dar Global
16.4x37.1%US$811.9m
HWG Harworth Group
11x26.6%UK£550.3m
SRE Sirius Real Estate
11.6x9.6%UK£1.3b
SVS Savills
31.2x33.3%UK£1.4b
0RV8 Aedas Homes
8.3x-8.4%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RV8은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RV8 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RV8 8.3x업계 평균 17.8xNo. of Companies32PE01224364860+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RV8 은 Price-To-Earnings 8.3 UK Real Estate 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RV8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RV8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RV8 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RV8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.90
€27.07
+8.7%
13.3%€34.70€21.60n/a8
Nov ’25€26.55
€26.94
+1.5%
13.6%€34.70€21.60n/a8
Oct ’25€25.35
€25.91
+2.2%
15.7%€34.70€19.70n/a9
Sep ’25€25.00
€25.47
+1.9%
17.4%€34.70€19.70n/a9
Aug ’25€22.55
€25.47
+12.9%
17.4%€34.70€19.70n/a9
Jul ’25€21.40
€24.41
+14.0%
17.5%€34.70€19.70n/a9
Jun ’25€21.15
€23.76
+12.3%
19.1%€34.70€18.00n/a9
May ’25€18.74
€23.13
+23.4%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Apr ’25€17.46
€23.13
+32.5%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Mar ’25€18.70
€23.13
+23.7%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Feb ’25€17.68
€23.16
+31.0%
22.2%€34.70€15.90n/a9
Jan ’25€18.22
€23.30
+27.9%
22.3%€34.70€15.90n/a9
Dec ’24€17.25
€23.55
+36.5%
22.1%€34.70€15.90n/a9
Nov ’24€15.16
€23.55
+55.3%
22.1%€34.70€15.90€26.559
Oct ’24€16.18
€22.20
+37.2%
26.4%€34.70€13.60€25.359
Sep ’24€15.78
€22.20
+40.7%
26.4%€34.70€13.60€25.009
Aug ’24€16.16
€22.20
+37.4%
26.4%€34.70€13.60€22.559
Jul ’24€18.00
€22.12
+22.9%
26.5%€34.70€13.60€21.409
Jun ’24€13.84
€22.46
+62.3%
26.6%€34.70€13.60€21.159
May ’24€13.80
€22.80
+65.2%
26.7%€34.70€13.60€18.749
Apr ’24€13.02
€22.84
+75.5%
26.8%€34.70€13.60€17.469
Mar ’24€14.58
€24.00
+64.6%
22.9%€34.70€18.00€18.708
Feb ’24€15.46
€24.79
+60.3%
21.5%€34.70€18.00€17.687
Jan ’24€13.86
€24.56
+77.2%
21.6%€34.70€18.00€18.227
Dec ’23€15.12
€27.54
+82.2%
21.4%€34.80€18.00€17.256
Nov ’23€13.02
€28.86
+121.6%
19.1%€37.50€22.50€15.168

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Immobel

€172.6m

Engages in the real estate development business in Belgium, Luxembourg, France, Germany, Poland, and Spain.

0NC0

€17.32

7D

-0.3%

1Y

-37.2%

Aroundtown

€3.0b

Operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally.

0RUH

€2.70

7D

-2.6%

1Y

16.0%

UBM Development

€136.0m

Focuses on the development, management, and sale of real estate properties in Germany, Austria, Poland, and internationally.

0GD5

€17.90

7D

-1.9%

1Y

-13.9%