DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

LSE:0KG2 주식 보고서

시가총액: €84.4m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 가치 평가

0KG2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KG2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KG2 ( €0.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KG2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KG2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KG2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KG2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KG2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KG2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€175.52m
시가총액€84.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KG2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KG2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
PNS Panther Securities
3.7xn/aUK£55.8m
GR1T Grit Real Estate Income Group
0.9xn/aUK£50.8m
PCA Palace Capital
4.1xn/aUK£63.3m
ALSP Ace Liberty & Stone
6xn/aUK£33.7m
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€84.4m

Price-To-Sales 대 피어: 0KG2은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0KG2 의 PS 비율은 GB Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균4.2x0.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$88.78m
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.10b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
0KG2 0.5x업계 평균 4.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
11 기업예상 성장률시가총액
업계 평균4.2x52.3%
0KG2 DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$88.78m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0KG2 은 Price-To-Sales 0.5 UK Real Estate 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KG2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0KG2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0KG2 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KG2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.76
€1.38
+80.9%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+68.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25n/a
€1.13
0%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25n/a
€1.83
0%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.14
€1.98
+73.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24n/a
€1.98
0%
34.2%€2.65€1.30€1.042
Sep ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90€0.762
Aug ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jul ’24n/a
€2.28
0%
16.5%€2.65€1.90n/a2
Jun ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
May ’24n/a
€2.45
0%
16.1%€2.80€1.90n/a3
Apr ’24n/a
€2.65
0%
4.6%€2.80€2.50n/a3
Mar ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Feb ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Jan ’24n/a
€3.17
0%
23.4%€4.20€2.50n/a3
Dec ’23n/a
€3.37
0%
17.9%€4.20€2.80€1.143
Nov ’23n/a
€3.80
0%
13.1%€4.20€3.10n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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