Metrovacesa 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0HXI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0HXI ( €9.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €16.54 )

0HXI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HXI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HXI ( €9.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HXI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HXI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HXI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HXI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HXI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HXI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	75.7x
수익	€18.22m
시가총액	€1.38b

0HXI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.5x
기업 가치/EBITDA	17.1x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HXI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HXI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.9x
DAR Dar Global	29.9x	37.1%	US$1.5b
HWG Harworth Group	10.8x	26.6%	UK£538.9m
SRE Sirius Real Estate	10.8x	18.0%	UK£1.2b
SVS Savills	32x	33.3%	UK£1.4b
0HXI Metrovacesa	75.7x	21.0%	€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HXI은 Price-To-Earnings 비율(75.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HXI 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

30 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HXI 은 UK Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 23.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HXI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HXI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	75.7x
공정 PE 비율	25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HXI 75.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HXI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.20	€9.44 +2.6%	5.2%	€10.04	€8.90	n/a	4
Dec ’25	€8.73	€8.72 -0.08%	13.5%	€10.04	€6.50	n/a	6
Nov ’25	€8.77	€8.71 -0.7%	13.4%	€10.04	€6.50	n/a	6
Oct ’25	€8.64	€8.64 0%	13.4%	€10.04	€6.50	n/a	6
Sep ’25	€8.40	€8.64 +2.9%	13.4%	€10.04	€6.50	n/a	6
Aug ’25	€8.31	€8.64 +4.0%	13.4%	€10.04	€6.50	n/a	6
Jul ’25	€8.13	€8.19 +0.8%	13.8%	€10.04	€6.50	n/a	6
Jun ’25	€8.78	€7.68 -12.4%	10.8%	€9.10	€6.50	n/a	6
May ’25	€8.65	€7.79 -9.9%	10.5%	€9.10	€6.50	n/a	7
Apr ’25	€8.04	€7.63 -5.2%	9.6%	€8.75	€6.50	n/a	6
Mar ’25	€7.48	€7.63 +1.9%	9.6%	€8.75	€6.50	n/a	6
Feb ’25	€8.18	€7.58 -7.4%	8.8%	€8.45	€6.50	n/a	6
Jan ’25	€8.08	€7.37 -8.8%	9.2%	€8.45	€6.50	n/a	6
Dec ’24	€8.39	€7.52 -10.3%	9.8%	€8.46	€6.50	€8.73	7
Nov ’24	€7.68	€7.52 -2.1%	9.8%	€8.46	€6.50	€8.77	7
Oct ’24	€7.37	€7.46 +1.2%	10.5%	€8.70	€6.50	€8.64	7
Sep ’24	€7.20	€7.46 +3.6%	10.5%	€8.70	€6.50	€8.40	7
Aug ’24	€7.24	€7.49 +3.4%	10.0%	€8.70	€6.70	€8.31	7
Jul ’24	€7.16	€7.22 +0.8%	9.4%	€8.46	€6.40	€8.13	7
Jun ’24	€6.99	€7.27 +4.0%	13.9%	€9.41	€6.30	€8.78	7
May ’24	€7.58	€7.37 -2.8%	13.8%	€9.41	€6.30	€8.65	7
Apr ’24	€7.15	€7.28 +1.8%	13.5%	€9.41	€6.30	€8.04	7
Mar ’24	€7.13	€7.28 +2.1%	13.5%	€9.41	€6.30	€7.48	7
Feb ’24	€6.80	€7.45 +9.6%	13.4%	€9.52	€6.30	€8.18	7
Jan ’24	€6.45	€7.68 +19.1%	10.3%	€9.52	€7.00	€8.08	7
Dec ’23	€7.50	€7.86 +4.8%	11.3%	€9.52	€7.00	€8.39	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 18:44
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Metrovacesa S.A. 25 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Javier Hombría	Ahorro Corporación
Pierre-Loup Etienne	AlphaValue
Filipe Leite	Banco BPI, S.A.