Sartorius Stedim Biotech 가치 평가
0RG8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RG8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RG8 ( €192.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RG8 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0RG8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RG8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RG8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 90.8x |
| 수익 | €204.30m |
| 시가총액 | €18.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 31.2x |
| PEG 비율 | 3.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RG8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RG8은 Price-To-Earnings 비율(90.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RG8 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RG8 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 31.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RG8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 90.8x |
| 공정 PE 비율 | 52.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RG8 90.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €192.08 | €246.36 +28.26% | 10.07% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €206.20 | €248.57 +20.55% | 10.32% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €184.83 | €246.64 +33.45% | 10.88% | €310.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €198.07 | €248.00 +25.21% | 11.45% | €320.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €224.50 | €236.43 +5.31% | 15.41% | €320.00 | €172.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €187.44 | €222.53 +18.72% | 15.82% | €310.00 | €172.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €179.50 | €220.67 +22.93% | 18.15% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €191.83 | €220.67 +15.03% | 18.15% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €187.32 | €213.93 +14.21% | 20.47% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €184.41 | €207.31 +12.41% | 20.77% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €185.22 | €207.31 +11.93% | 20.77% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €149.35 | €247.17 +65.49% | 17.85% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.57 | €248.83 +36.29% | 16.82% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €203.00 | €251.33 +23.81% | 16.95% | €360.00 | €200.00 | €206.20 | 12 |
| Apr ’25 | €268.46 | €261.23 -2.70% | 15.79% | €360.00 | €205.00 | €184.83 | 12 |
| Mar ’25 | €252.72 | €254.69 +0.78% | 17.10% | €360.00 | €190.00 | €198.07 | 14 |
| Feb ’25 | €247.30 | €253.12 +2.35% | 18.34% | €360.00 | €190.00 | €224.50 | 14 |
| Jan ’25 | €239.45 | €230.56 -3.71% | 14.83% | €310.00 | €175.00 | €187.44 | 12 |
| Dec ’24 | €202.16 | €224.31 +10.96% | 14.55% | €310.00 | €175.00 | €179.50 | 12 |
| Nov ’24 | €178.76 | €252.42 +41.21% | 22.50% | €390.00 | €175.00 | €191.83 | 12 |
| Oct ’24 | €226.45 | €308.73 +36.34% | 12.26% | €390.00 | €265.00 | €187.32 | 11 |
| Sep ’24 | €262.78 | €306.45 +16.62% | 12.49% | €390.00 | €270.00 | €184.41 | 11 |
| Aug ’24 | €270.78 | €303.73 +12.17% | 13.51% | €390.00 | €250.00 | €185.22 | 11 |
| Jul ’24 | €228.49 | €334.18 +46.26% | 22.66% | €530.00 | €250.00 | €149.35 | 11 |
| Jun ’24 | €252.58 | €363.82 +44.04% | 18.53% | €530.00 | €285.00 | €182.57 | 11 |
| May ’24 | €242.33 | €376.70 +55.45% | 17.61% | €530.00 | €300.00 | €203.00 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 15:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sartorius Stedim Biotech S.A. 35 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |