Gilead Sciences 가치 평가
0QYQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0QYQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QYQ ( $108.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $247.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QYQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0QYQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0QYQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0QYQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.5x |
| 수익 | US$5.97b |
| 시가총액 | US$135.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.1x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0QYQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0QYQ은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0QYQ 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0QYQ 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 19.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0QYQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.5x |
| 공정 PE 비율 | 43.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QYQ 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$107.86 | US$115.04 +6.65% | 11.71% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$104.09 | US$114.17 +9.69% | 12.09% | US$140.00 | US$92.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$111.31 | US$111.71 +0.36% | 13.93% | US$140.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$113.37 | US$108.15 -4.61% | 11.31% | US$130.00 | US$82.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$97.39 | US$100.66 +3.37% | 12.95% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$91.89 | US$98.92 +7.65% | 12.62% | US$125.00 | US$73.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$92.58 | US$97.28 +5.08% | 12.79% | US$125.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$89.55 | US$87.94 -1.80% | 13.89% | US$123.00 | US$69.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$83.53 | US$83.54 +0.016% | 14.07% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$78.91 | US$83.43 +5.72% | 14.13% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$76.83 | US$82.47 +7.34% | 15.06% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$68.56 | US$82.97 +21.01% | 14.22% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$63.47 | US$82.70 +30.29% | 13.99% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.01 | US$83.69 +28.74% | 12.99% | US$117.00 | US$69.00 | US$104.09 | 27 |
| Apr ’25 | US$73.50 | US$86.45 +17.62% | 12.60% | US$121.00 | US$69.00 | US$111.31 | 26 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$87.86 +21.26% | 12.55% | US$121.00 | US$69.00 | US$113.37 | 27 |
| Feb ’25 | US$78.39 | US$89.97 +14.77% | 11.88% | US$116.00 | US$69.00 | US$97.39 | 27 |
| Jan ’25 | US$80.76 | US$90.15 +11.63% | 11.94% | US$116.00 | US$69.00 | US$91.89 | 27 |
| Dec ’24 | US$77.26 | US$90.39 +17.00% | 11.68% | US$116.00 | US$71.00 | US$92.58 | 27 |
| Nov ’24 | US$80.20 | US$90.95 +13.40% | 11.16% | US$116.00 | US$71.00 | US$89.55 | 26 |
| Oct ’24 | US$74.75 | US$91.33 +22.18% | 10.82% | US$116.00 | US$71.00 | US$83.53 | 26 |
| Sep ’24 | US$76.73 | US$91.75 +19.58% | 10.30% | US$116.00 | US$80.00 | US$78.91 | 24 |
| Aug ’24 | US$75.68 | US$91.64 +21.09% | 10.14% | US$115.00 | US$77.00 | US$76.83 | 25 |
| Jul ’24 | US$76.87 | US$92.60 +20.47% | 9.84% | US$115.00 | US$77.00 | US$68.56 | 25 |
| Jun ’24 | US$76.17 | US$92.59 +21.55% | 9.81% | US$115.00 | US$77.00 | US$63.47 | 25 |
| May ’24 | US$81.36 | US$92.56 +13.77% | 8.83% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.01 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/21 03:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gilead Sciences, Inc. 71 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |