Sartorius 가치 평가
0NIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NIR ( €218.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €293.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NIR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0NIR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.5x |
| 판매 | €3.32b |
| 시가총액 | €13.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.5x |
| PEG 비율 | 5.3x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NIR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0NIR은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0NIR 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 0NIR 은 UK Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NIR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0NIR 은 예상 4.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €217.10 | €264.42 +21.8% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €218.38 | €265.89 +21.8% | 13.1% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €241.96 | €265.94 +9.9% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €252.80 | €263.28 +4.1% | 14.9% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €250.26 | €265.88 +6.2% | 15.9% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €265.10 | €271.53 +2.4% | 17.8% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €213.13 | €314.88 +47.7% | 13.9% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €239.55 | €318.63 +33.0% | 13.1% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €282.30 | €330.50 +17.1% | 11.7% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €368.66 | €349.75 -5.1% | 11.9% | €415.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €350.64 | €334.94 -4.5% | 12.8% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €335.50 | €319.81 -4.7% | 13.6% | €390.00 | €235.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €332.20 | €287.64 -13.4% | 9.3% | €340.00 | €235.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €289.15 | €281.57 -2.6% | 9.6% | €340.00 | €240.00 | €218.38 | 14 |
| Nov ’24 | €241.22 | €303.80 +25.9% | 19.0% | €470.00 | €240.00 | €241.96 | 15 |
| Oct ’24 | €327.10 | €368.07 +12.5% | 14.0% | €470.00 | €250.00 | €252.80 | 14 |
| Sep ’24 | €369.47 | €369.29 -0.05% | 13.8% | €470.00 | €250.00 | €250.26 | 14 |
| Aug ’24 | €372.04 | €365.36 -1.8% | 14.3% | €470.00 | €250.00 | €265.10 | 14 |
| Jul ’24 | €314.31 | €373.83 +18.9% | 22.0% | €603.60 | €250.00 | €213.13 | 14 |
| Jun ’24 | €319.74 | €427.51 +33.7% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €239.55 | 13 |
| May ’24 | €350.68 | €441.74 +26.0% | 17.3% | €603.60 | €320.00 | €282.30 | 13 |
| Apr ’24 | €391.96 | €460.82 +17.6% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €368.66 | 13 |
| Mar ’24 | €401.02 | €455.43 +13.6% | 18.2% | €603.60 | €320.00 | €350.64 | 13 |
| Feb ’24 | €416.66 | €449.05 +7.8% | 18.9% | €603.60 | €295.00 | €335.50 | 13 |
| Jan ’24 | €374.85 | €451.43 +20.4% | 21.9% | €603.60 | €267.00 | €332.20 | 12 |
| Dec ’23 | €371.27 | €455.16 +22.6% | 21.1% | €603.60 | €267.00 | €289.15 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 18:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sartorius Aktiengesellschaft 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Theresa Dick | Bankhaus Lampe KG |
| Charles Pitman-King | Barclays |