Waters Corporation

LSE:0LTI 주식 보고서

시가총액: US$22.7b

Waters 가치 평가

0LTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$377.51
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0LTI ( $378.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $377.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LTI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LTI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LTI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.6x
수익US$637.83m
시가총액US$22.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LTI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
HLN Haleon
24.6x8.1%UK£35.4b
HVO hVIVO
6x-5.6%UK£104.8m
GSK GSK
24.2x18.3%UK£62.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.5x12.8%UK£4.6b
0LTI Waters
35.6x8.9%US$22.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LTI은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LTI 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LTI 35.6x업계 평균 31.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LTI 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 31.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LTI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율28.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LTI 35.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$378.84
US$400.84
+5.8%
7.3%US$450.00US$340.00n/a19
Mar ’26US$372.91
US$399.00
+7.0%
7.2%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$422.64
US$392.11
-7.2%
7.8%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$377.83
US$381.96
+1.1%
8.0%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$383.84
US$360.16
-6.2%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$357.49
US$341.40
-4.5%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$343.78
US$340.22
-1.0%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$342.29
US$337.73
-1.3%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$280.45
US$324.14
+15.6%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00US$372.9116
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00US$422.6416
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00US$377.8317
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00US$383.8417
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00US$357.4917
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00US$343.7817
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00US$342.2917
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00US$280.4517
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$397.37
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 14:29
장 마감 주가2025/03/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waters Corporation 41 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays