Sartorius 가치 평가
SRT3D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SRT3D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SRT3D ( €282.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €397.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SRT3D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SRT3D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SRT3D 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SRT3D 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.8x |
| 판매 | €3.32b |
| 시가총액 | €17.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.9x |
| PEG 비율 | 8.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SRT3D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SRT3D은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SRT3D 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SRT3D 은 UK Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SRT3D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SRT3D 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €282.45 | €276.05 -2.3% | 13.6% | €330.00 | €182.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €212.90 | €263.65 +23.8% | 13.3% | €320.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €220.80 | €265.89 +20.4% | 13.1% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €236.05 | €265.94 +12.7% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €248.35 | €263.28 +6.0% | 14.9% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €249.90 | €265.88 +6.4% | 15.9% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €244.25 | €271.53 +11.2% | 17.8% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €224.10 | €314.88 +40.5% | 13.9% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €242.00 | €318.63 +31.7% | 13.1% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €330.50 0% | 11.7% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €372.50 | €349.75 -6.1% | 11.9% | €415.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €334.94 0% | 12.8% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €327.45 | €319.81 -2.3% | 13.6% | €390.00 | €235.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €287.64 0% | 9.3% | €340.00 | €235.00 | €212.90 | 14 |
| Dec ’24 | €290.10 | €281.57 -2.9% | 9.6% | €340.00 | €240.00 | €220.80 | 14 |
| Nov ’24 | €242.00 | €303.80 +25.5% | 19.0% | €470.00 | €240.00 | €236.05 | 15 |
| Oct ’24 | €322.60 | €368.07 +14.1% | 14.0% | €470.00 | €250.00 | €248.35 | 14 |
| Sep ’24 | €377.80 | €369.29 -2.3% | 13.8% | €470.00 | €250.00 | €249.90 | 14 |
| Aug ’24 | €369.85 | €365.36 -1.2% | 14.3% | €470.00 | €250.00 | €244.25 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €373.83 0% | 22.0% | €603.60 | €250.00 | €224.10 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €427.51 0% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €242.00 | 13 |
| May ’24 | €350.80 | €441.74 +25.9% | 17.3% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €385.75 | €460.82 +19.5% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €372.50 | 13 |
| Mar ’24 | €404.40 | €455.43 +12.6% | 18.2% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | €416.60 | €449.05 +7.8% | 18.9% | €603.60 | €295.00 | €327.45 | 13 |
| Jan ’24 | €373.60 | €451.43 +20.8% | 21.9% | €603.60 | €267.00 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 09:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sartorius Aktiengesellschaft 42 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Theresa Dick | Bankhaus Lampe KG |
| Charles Pitman-King | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |