Sanofi 가치 평가
SANP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SANP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SANP ( €95.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €248.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SANP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SANP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SANP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SANP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.2x |
| 수익 | €4.51b |
| 시가총액 | €122.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SANP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SANP은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SANP 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SANP 은 UK Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SANP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.2x |
| 공정 PE 비율 | 37.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SANP 은 예상 27.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.93 | €114.04 +18.9% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €113.80 0% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €92.63 | €114.09 +23.2% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €101.22 | €114.09 +12.7% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.62 | €113.40 +9.4% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.40 | €109.63 +8.1% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €94.59 | €109.91 +16.2% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €89.99 | €108.09 +20.1% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.70 | €107.86 +20.3% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €93.02 | €107.73 +15.8% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.63 | €107.27 +17.1% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.38 | €106.73 +22.1% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €91.00 | €106.45 +17.0% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.67 | €104.60 +16.7% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €84.56 | €105.40 +24.6% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | €92.63 | 20 |
| Nov ’24 | €86.83 | €106.55 +22.7% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €101.22 | 20 |
| Oct ’24 | €101.59 | €114.76 +13.0% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €103.62 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €113.18 0% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.40 | 22 |
| Aug ’24 | €96.94 | €111.30 +14.8% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €94.59 | 21 |
| Jul ’24 | €98.19 | €110.57 +12.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.99 | 21 |
| Jun ’24 | €93.91 | €110.48 +17.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.70 | 21 |
| May ’24 | €99.91 | €109.63 +9.7% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €93.02 | 21 |
| Apr ’24 | €100.11 | €108.19 +8.1% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €91.63 | 22 |
| Mar ’24 | €88.43 | €106.88 +20.9% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.38 | 23 |
| Feb ’24 | €88.79 | €107.75 +21.4% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €91.00 | 23 |
| Jan ’24 | €90.06 | €106.87 +18.7% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.67 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 07:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/16 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sanofi 61 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |