Eurofins Scientific SE

BATS-CHIXE:ERFP 주식 보고서

시가총액: €9.4b

Eurofins Scientific 가치 평가

ERFP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERFP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.03
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: ERFP ( €50.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERFP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERFP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERFP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERFP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERFP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERFP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익€356.30m
시가총액€9.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERFP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERFP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
HVO hVIVO
6.1x-5.6%UK£107.2m
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.3x12.8%UK£4.5b
HLN Haleon
24.6x8.1%UK£35.5b
TECH Bio-Techne
62.6x22.1%US$9.8b
ERFP Eurofins Scientific
26.5x21.1%€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ERFP은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ERFP 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ERFP 은 Price-To-Earnings 26.5 European Life Sciences 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERFP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ERFP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ERFP 은 예상 26.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERFP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.11
€57.45
+14.7%
21.0%€92.00€42.00n/a15
Mar ’26€48.32
€57.49
+19.0%
21.0%€92.00€42.00n/a15
Feb ’26€52.37
€57.43
+9.7%
20.8%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€49.44
€59.46
+20.3%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.95
€59.52
+26.8%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.97
€59.52
+29.5%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€56.84
€60.34
+6.2%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.80
€59.91
+15.6%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.80
€60.35
+10.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€47.02
€59.69
+26.9%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.30
€60.88
+10.1%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€56.67
€60.88
+7.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.03
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.63
€58.66
+5.5%
14.5%€80.00€48.00€48.3217
Feb ’25n/a
€57.42
0%
16.4%€80.00€45.00€52.3717
Jan ’25n/a
€57.65
0%
16.4%€80.00€45.00€49.4417
Dec ’24€52.89
€57.92
+9.5%
17.7%€81.00€45.00€46.9517
Nov ’24€47.65
€61.98
+30.1%
24.6%€105.00€45.00€45.9717
Oct ’24€54.34
€65.79
+21.1%
20.2%€105.00€48.00€56.8417
Sep ’24€56.58
€66.88
+18.2%
21.5%€105.00€48.00€51.8015
Aug ’24€61.05
€66.61
+9.1%
20.8%€105.00€48.00€54.8015
Jul ’24€57.52
€66.80
+16.1%
19.6%€105.00€50.00€47.0216
Jun ’24€61.66
€65.98
+7.0%
20.1%€105.00€50.00€55.3017
May ’24€63.04
€67.22
+6.6%
21.5%€105.00€50.00€56.6717
Apr ’24€61.58
€68.92
+11.9%
20.9%€105.00€50.00€57.0315
Mar ’24€58.18
€73.85
+26.9%
19.5%€105.00€51.92€55.6314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€57.40
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 01:50
장 마감 주가2025/03/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eurofins Scientific SE 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.