Sartorius Stedim Biotech 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DIMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DIMP ( €186.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €117.42 )

DIMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIMP ( €186.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIMP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIMP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIMP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIMP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIMP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	112.1x
수익	€160.60m
시가총액	€18.00b

DIMP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.5x
기업 가치/EBITDA	31.6x
PEG 비율	3.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIMP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIMP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.7x
ERGO Ergomed	46.7x	14.2%	UK£701.1m
HVO hVIVO	7.7x	-29.6%	UK£133.7m
GSK GSK	21.5x	23.2%	UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals	18.9x	12.2%	UK£4.3b
DIMP Sartorius Stedim Biotech	112.1x	32.0%	€18.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DIMP은 Price-To-Earnings 비율(112.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIMP 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIMP 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 112.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 38.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIMP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIMP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	112.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIMP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIMP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€186.60	€222.53 +19.3%	15.8%	€310.00	€172.00	n/a	15
Dec ’25	€182.05	€220.67 +21.2%	18.2%	€310.00	€134.00	n/a	15
Nov ’25	€187.98	€220.67 +17.4%	18.2%	€310.00	€134.00	n/a	15
Oct ’25	€189.25	€213.93 +13.0%	20.5%	€310.00	€134.00	n/a	14
Sep ’25	€184.00	€207.31 +12.7%	20.8%	€310.00	€134.00	n/a	13
Aug ’25	€165.25	€207.31 +25.5%	20.8%	€310.00	€134.00	n/a	13
Jul ’25	n/a	€247.17 0%	17.8%	€360.00	€180.00	n/a	12
Jun ’25	€184.65	€248.83 +34.8%	16.8%	€360.00	€200.00	n/a	12
May ’25	n/a	€251.33 0%	16.9%	€360.00	€200.00	n/a	12
Apr ’25	€267.15	€261.23 -2.2%	15.8%	€360.00	€205.00	n/a	12
Mar ’25	€250.05	€254.69 +1.9%	17.1%	€360.00	€190.00	n/a	14
Feb ’25	n/a	€253.12 0%	18.3%	€360.00	€190.00	n/a	14
Jan ’25	n/a	€230.56 0%	14.8%	€310.00	€175.00	n/a	12
Dec ’24	n/a	€224.31 0%	14.5%	€310.00	€175.00	€182.05	12
Nov ’24	€172.78	€252.42 +46.1%	22.5%	€390.00	€175.00	€187.98	12
Oct ’24	€222.80	€308.73 +38.6%	12.3%	€390.00	€265.00	€189.25	11
Sep ’24	n/a	€306.45 0%	12.5%	€390.00	€270.00	€184.00	11
Aug ’24	€269.80	€303.73 +12.6%	13.5%	€390.00	€250.00	€165.25	11
Jul ’24	€212.60	€334.18 +57.2%	22.7%	€530.00	€250.00	n/a	11
Jun ’24	n/a	€363.82 0%	18.5%	€530.00	€285.00	€184.65	11
May ’24	€237.50	€376.70 +58.6%	17.6%	€530.00	€300.00	n/a	10
Apr ’24	€275.70	€395.27 +43.4%	10.5%	€455.00	€306.00	€267.15	11
Mar ’24	€330.60	€395.91 +19.8%	10.7%	€455.00	€306.00	€250.05	11
Feb ’24	€323.45	€394.73 +22.0%	10.3%	€455.00	€306.00	n/a	11
Jan ’24	n/a	€411.20 0%	12.3%	€470.00	€290.00	n/a	10
Dec ’23	€336.40	€411.20 +22.2%	12.3%	€470.00	€290.00	n/a	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 01:46
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sartorius Stedim Biotech S.A. 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stéphan Dubosq	Arkeon Finance
Charles Pitman-King	Barclays
Scott Bardo	Berenberg