Sartorius Stedim Biotech S.A.

BATS-CHIXE:DIMP 주식 보고서

시가총액: €16.3b

Sartorius Stedim Biotech 가치 평가

DIMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIMP ( €168.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIMP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIMP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIMP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIMP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIMP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율101.4x
수익€160.60m
시가총액€16.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIMP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIMP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.9x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
DIMP Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DIMP은 Price-To-Earnings 비율(101.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIMP 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIMP 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 101.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 36.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIMP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIMP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DIMP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIMP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€168.38
€220.67
+31.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€187.98
€220.67
+17.4%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.25
€213.93
+13.0%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.00
€207.31
+12.7%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€165.25
€207.31
+25.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25n/a
€247.17
0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€184.65
€248.83
+34.8%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25n/a
€251.33
0%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€267.15
€261.23
-2.2%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€250.05
€254.69
+1.9%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25n/a
€253.12
0%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25n/a
€230.56
0%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24n/a
€224.31
0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€172.78
€252.42
+46.1%
22.5%€390.00€175.00€187.9812
Oct ’24€222.80
€308.73
+38.6%
12.3%€390.00€265.00€189.2511
Sep ’24n/a
€306.45
0%
12.5%€390.00€270.00€184.0011
Aug ’24€269.80
€303.73
+12.6%
13.5%€390.00€250.00€165.2511
Jul ’24€212.60
€334.18
+57.2%
22.7%€530.00€250.00n/a11
Jun ’24n/a
€363.82
0%
18.5%€530.00€285.00€184.6511
May ’24€237.50
€376.70
+58.6%
17.6%€530.00€300.00n/a10
Apr ’24€275.70
€395.27
+43.4%
10.5%€455.00€306.00€267.1511
Mar ’24€330.60
€395.91
+19.8%
10.7%€455.00€306.00€250.0511
Feb ’24€323.45
€394.73
+22.0%
10.3%€455.00€306.00n/a11
Jan ’24n/a
€411.20
0%
12.3%€470.00€290.00n/a10
Dec ’23€336.40
€411.20
+22.2%
12.3%€470.00€290.00n/a10
Nov ’23€314.30
€418.45
+33.1%
13.0%€497.00€290.00€172.7811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%