Amgen Inc.

BATS-CHIXE:AMGD 주식 보고서

시가총액: €136.3b

Amgen 가치 평가

AMGD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMGD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMGD ( €253.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €570.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMGD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMGD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMGD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMGD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMGD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMGD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.2x
수익US$4.23b
시가총액US$140.41b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMGD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMGD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.8x
GNS Genus
127.7x31.5%UK£1.0b
AZN AstraZeneca
32x16.8%UK£166.1b
GSK GSK
21.9x20.0%UK£55.1b
BVXP Bioventix
21.6xn/aUK£174.9m
AMGD Amgen
33.2x15.9%€140.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AMGD은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMGD 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMGD 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 29 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMGD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMGD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMGD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMGD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€253.30
€312.90
+23.5%
16.4%€394.63€190.01n/a26
Dec ’25€248.55
€310.33
+24.9%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25n/a
€305.70
0%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€293.05
€294.41
+0.5%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25n/a
€294.79
0%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€308.30
€292.24
-5.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€293.00
€295.65
+0.9%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€275.50
€291.51
+5.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€253.30
€284.21
+12.2%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€259.60
€281.95
+8.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25n/a
€282.57
0%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25n/a
€268.89
0%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€260.20
€255.79
-1.7%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24n/a
€253.09
0%
14.5%€308.04€169.61€248.5524
Nov ’24€240.80
€259.94
+8.0%
14.4%€317.96€175.07n/a23
Oct ’24€254.20
€245.58
-3.4%
14.1%€299.49€173.14€293.0520
Sep ’24€236.80
€233.32
-1.5%
14.5%€284.15€160.41n/a20
Aug ’24€210.60
€225.30
+7.0%
13.7%€266.01€158.34€308.3020
Jul ’24n/a
€235.80
0%
14.2%€302.25€162.75€293.0020
Jun ’24n/a
€235.80
0%
14.2%€302.25€162.75€275.5020
May ’24n/a
€231.25
0%
14.3%€296.24€159.51€253.3020
Apr ’24n/a
€236.88
0%
14.7%€302.90€163.10€259.6019
Mar ’24n/a
€237.54
0%
14.8%€303.13€163.22n/a19
Feb ’24n/a
€237.40
0%
14.8%€295.85€163.85n/a19
Jan ’24n/a
€249.41
0%
15.2%€306.18€169.58€260.2019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 21:49
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Amgen Inc. 66 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research