Smartbroker Holding AG

LSE:0CDX 주식 보고서

시가총액: €165.5m

Smartbroker Holding 가치 평가

0CDX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0CDX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.53
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0CDX ( €9.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0CDX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0CDX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0CDX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0CDX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0CDX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0CDX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매€49.57m
시가총액€165.46m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0CDX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0CDX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.8x
BOOM Audioboom Group
1.3x11.3%UK£68.1m
NWOR National World
0.6x3.5%UK£60.2m
RGG RentGuarantor Holdings
40.5xn/aUK£30.0m
XLM XLMedia
0.8xn/aUK£28.5m
0CDX Smartbroker Holding
3.3x8.5%€165.5m

Price-To-Sales 대 피어: 0CDX은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0CDX 의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0CDX 3.3x업계 평균 1.7xNo. of Companies13PS0246810+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0CDX 은 UK Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0CDX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0CDX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0CDX 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0CDX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.84
€10.00
+1.6%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Feb ’26€9.30
€10.00
+7.5%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Jan ’26n/a
€10.00
0%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Dec ’25n/a
€10.00
0%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Nov ’25n/a
€10.00
0%
20.0%€12.00€8.00n/a2
Oct ’25n/a
€9.80
0%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Sep ’25n/a
€9.80
0%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Aug ’25n/a
€9.80
0%
22.4%€12.00€7.60n/a2
Jul ’25n/a
€9.87
0%
18.2%€12.00€7.60n/a3
Jun ’25n/a
€9.87
0%
18.2%€12.00€7.60n/a3
May ’25n/a
€9.53
0%
15.0%€11.00€7.60n/a3
Apr ’25€6.70
€11.63
+73.5%
32.9%€17.90€7.60n/a4
Mar ’25n/a
€12.23
0%
27.0%€17.90€10.00n/a4
Feb ’25€8.22
€13.10
+59.4%
23.3%€17.90€10.00€9.304
Jan ’25n/a
€13.10
0%
23.3%€17.90€10.00n/a4
Dec ’24€8.90
€13.80
+55.1%
23.4%€17.90€10.00n/a3
Nov ’24€9.08
€13.80
+52.0%
23.4%€17.90€10.00n/a3
Oct ’24n/a
€13.80
0%
23.4%€17.90€10.00n/a3
Sep ’24€12.05
€12.98
+7.7%
25.3%€17.90€10.00n/a4
Aug ’24€9.26
€12.93
+39.6%
24.8%€17.70€10.00n/a4
Jul ’24€9.68
€12.93
+33.5%
24.8%€17.70€10.00n/a4
Jun ’24n/a
€13.90
0%
22.6%€17.70€10.00n/a3
May ’24n/a
€13.90
0%
22.6%€17.70€10.00n/a3
Apr ’24n/a
€16.68
0%
33.1%€25.00€10.00€6.704
Mar ’24n/a
€17.50
0%
30.3%€25.00€13.50n/a3
Feb ’24n/a
€19.25
0%
29.9%€25.00€13.50€8.222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€9.98
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 09:56
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Smartbroker Holding AG 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christoph HoffmannMontega AG
FELIX ELLMANNWarburg Research GmbH
Marius FuhrbergWarburg Research GmbH