Warner Bros. Discovery, Inc.

BATS-CHIXE:J5AD 주식 보고서

시가총액: US$25.5b

Warner Bros. Discovery 가치 평가

J5AD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J5AD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.39
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: J5AD ( $10.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J5AD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

J5AD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J5AD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 J5AD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J5AD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J5AD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$39.32b
시가총액US$25.46b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J5AD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J5AD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
LBG LBG Media
2.6x9.1%UK£217.4m
CCP Celtic
1.3x-19.6%UK£156.5m
INF Informa
2.9x8.4%UK£9.9b
AUTO Auto Trader Group
11.3x6.7%UK£6.7b
J5AD Warner Bros. Discovery
0.6x0.6%US$25.5b

Price-To-Sales 대 피어: J5AD은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

J5AD 의 PS 비율은 GB Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
CASS Cassell Capital
0.1xn/aUS$626.35k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: J5AD 은 Price-To-Sales 0.6 UK Entertainment 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

J5AD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

J5AD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 J5AD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J5AD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.01
US$13.57
+35.6%
22.3%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26n/a
US$13.26
0%
23.5%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26n/a
US$12.70
0%
26.3%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26n/a
US$12.62
0%
26.7%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25n/a
US$11.79
0%
27.5%US$22.00US$8.19n/a25
Nov ’25n/a
US$10.56
0%
34.5%US$22.00US$6.00n/a27
Oct ’25n/a
US$10.60
0%
34.8%US$22.00US$6.00n/a27
Sep ’25n/a
US$10.58
0%
35.0%US$22.00US$6.00n/a27
Aug ’25n/a
US$11.64
0%
35.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jul ’25n/a
US$12.16
0%
33.5%US$24.00US$7.00n/a27
Jun ’25n/a
US$12.48
0%
33.0%US$24.00US$7.00n/a26
May ’25n/a
US$13.35
0%
30.2%US$24.00US$7.00n/a26
Apr ’25n/a
US$13.72
0%
27.7%US$24.00US$8.50n/a25
Mar ’25n/a
US$13.80
0%
29.2%US$24.00US$7.00n/a24
Feb ’25n/a
US$15.34
0%
26.7%US$24.00US$9.00n/a24
Jan ’25n/a
US$16.64
0%
25.4%US$25.00US$9.00n/a23
Dec ’24n/a
US$16.43
0%
25.5%US$25.00US$9.00n/a23
Nov ’24n/a
US$18.47
0%
22.0%US$26.00US$10.00n/a25
Oct ’24n/a
US$19.54
0%
26.0%US$33.00US$10.00n/a23
Sep ’24n/a
US$20.11
0%
28.2%US$33.00US$10.00n/a23
Aug ’24n/a
US$20.41
0%
29.5%US$33.00US$10.00n/a23
Jul ’24n/a
US$20.92
0%
31.0%US$36.00US$10.00n/a24
Jun ’24n/a
US$21.08
0%
30.0%US$36.00US$11.00n/a24
May ’24n/a
US$21.41
0%
30.1%US$36.00US$11.00n/a22
Apr ’24n/a
US$21.77
0%
30.0%US$36.00US$11.00n/a22
Mar ’24n/a
US$21.71
0%
31.4%US$36.00US$11.00n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$13.09
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 16:52
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Warner Bros. Discovery, Inc. 65 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company