CTS Eventim KGaA 가치 평가
EVDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVDD ( €80.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVDD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EVDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVDD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVDD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 수익 | €251.68m |
| 시가총액 | €7.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVDD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVDD은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EVDD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EVDD 은 UK Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 17.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVDD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVDD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.55 | €96.91 +20.3% | 9.2% | €114.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €100.15 | €97.27 -2.9% | 8.9% | €114.00 | €80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €91.45 | €94.50 +3.3% | 7.9% | €107.00 | €80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €86.10 | €93.00 +8.0% | 9.2% | €107.00 | €78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €78.50 | €90.73 +15.6% | 10.3% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €90.27 0% | 10.0% | €107.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €79.85 | €88.00 +10.2% | 10.2% | €102.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €83.30 | €86.09 +3.4% | 13.8% | €102.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €74.20 | €78.60 +5.9% | 11.8% | €95.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €76.10 0% | 9.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €65.10 | €73.80 +13.4% | 8.7% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €74.00 0% | 9.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €62.68 | €73.90 +17.9% | 9.3% | €85.00 | €60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €55.68 | €72.85 +30.8% | 9.9% | €85.00 | €59.00 | €100.15 | 10 |
| Oct ’24 | €54.00 | €72.00 +33.3% | 10.2% | €85.00 | €59.00 | €91.45 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €71.11 0% | 11.7% | €85.00 | €59.00 | €86.10 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €70.50 0% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | €78.50 | 8 |
| Jul ’24 | €57.55 | €70.50 +22.5% | 12.0% | €85.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €62.70 | €70.13 +11.8% | 12.2% | €85.00 | €59.00 | €79.85 | 8 |
| May ’24 | €59.45 | €68.43 +15.1% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €83.30 | 7 |
| Apr ’24 | €57.58 | €68.43 +18.9% | 13.5% | €84.00 | €55.00 | €74.20 | 7 |
| Mar ’24 | €62.53 | €67.14 +7.4% | 15.9% | €84.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €64.10 | €64.71 +1.0% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | €65.10 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €64.71 0% | 14.9% | €80.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €60.55 | €64.43 +6.4% | 14.5% | €80.00 | €50.00 | €62.68 | 7 |
| Nov ’23 | €48.32 | €63.86 +32.2% | 17.1% | €80.00 | €50.00 | €55.68 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
0JZ7
US$31.86
7D
3.3%
1Y
-0.5%
Métropole Télévision
€1.4b
Provides a range of programs, products, and services on various media.
0MGL
€10.92
7D
0.02%
1Y
-12.3%
ProSiebenSat.1 Media
€1.1b
Operates as a media company in Germany, Austria, Switzerland, the United States, and internationally.
0QG9
€4.75
7D
-3.4%
1Y
-19.3%