CTS Eventim AG & Co. KGaA

BATS-CHIXE:EVDD 주식 보고서

시가총액: €9.3b

CTS Eventim KGaA 가치 평가

EVDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.58
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVDD ( €95.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVDD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

EVDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVDD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVDD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVDD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.1x
수익€251.68m
시가총액€9.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVDD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVDD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.7x
LBG LBG Media
28.6x16.0%UK£246.7m
CCP Celtic
12x-60.8%UK£161.2m
INF Informa
37.3x21.0%UK£11.7b
AUTO Auto Trader Group
24.8x8.2%UK£6.9b
EVDD CTS Eventim KGaA
37.1x11.9%€9.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EVDD은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EVDD 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EVDD 은 UK Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVDD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EVDD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVDD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€95.60
€98.75
+3.3%
8.2%€112.00€78.00n/a12
Jan ’26n/a
€97.27
0%
9.1%€112.00€78.00n/a11
Dec ’25€83.30
€96.45
+15.8%
8.2%€106.00€78.00n/a11
Nov ’25€100.15
€97.27
-2.9%
8.9%€114.00€80.00n/a11
Oct ’25€91.45
€94.50
+3.3%
7.9%€107.00€80.00n/a10
Sep ’25€86.10
€93.00
+8.0%
9.2%€107.00€78.00n/a11
Aug ’25€78.50
€90.73
+15.6%
10.3%€107.00€74.00n/a11
Jul ’25n/a
€90.27
0%
10.0%€107.00€74.00n/a11
Jun ’25€79.85
€88.00
+10.2%
10.2%€102.00€74.00n/a11
May ’25€83.30
€86.09
+3.4%
13.8%€102.00€60.00n/a11
Apr ’25€74.20
€78.60
+5.9%
11.8%€95.00€60.00n/a10
Mar ’25n/a
€76.10
0%
9.5%€90.00€60.00n/a10
Feb ’25€65.10
€73.80
+13.4%
8.7%€85.00€60.00€93.5810
Jan ’25n/a
€74.00
0%
9.5%€85.00€60.00n/a10
Dec ’24€62.68
€73.90
+17.9%
9.3%€85.00€60.00€83.3010
Nov ’24€55.68
€72.85
+30.8%
9.9%€85.00€59.00€100.1510
Oct ’24€54.00
€72.00
+33.3%
10.2%€85.00€59.00€91.4510
Sep ’24n/a
€71.11
0%
11.7%€85.00€59.00€86.109
Aug ’24n/a
€70.50
0%
12.0%€85.00€59.00€78.508
Jul ’24€57.55
€70.50
+22.5%
12.0%€85.00€59.00n/a8
Jun ’24€62.70
€70.13
+11.8%
12.2%€85.00€59.00€79.858
May ’24€59.45
€68.43
+15.1%
13.5%€84.00€55.00€83.307
Apr ’24€57.58
€68.43
+18.9%
13.5%€84.00€55.00€74.207
Mar ’24€62.53
€67.14
+7.4%
15.9%€84.00€50.00n/a7
Feb ’24€64.10
€64.71
+1.0%
14.9%€80.00€50.00€65.107
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€96.93
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 03:18
장 마감 주가2025/02/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CTS Eventim AG & Co. KGaA 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gerhard OrgonasBerenberg