Hochschild Mining plc

BATS-CHIXE:HOCL 주식 리포트

시가총액: UK£1.7b

Hochschild Mining 가치 평가

HOCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HOCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£7.62
Fair Value
57.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: HOCL ( £3.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOCL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HOCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HOCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HOCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HOCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HOCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15x
이익US$148.38m
시가총액US$2.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HOCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HOCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.3x
PAF Pan African Resources
15.7x27.81%UK£1.7b
ALTN AltynGold
7.4x14.99%UK£254.2m
ACG ACG Metals
31.8x34.42%UK£224.2m
SRB Serabi Gold
6.3x29.63%UK£178.7m
HOCL Hochschild Mining
15x26.18%UK£1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HOCL은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HOCL의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOCL 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HOCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOCL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HOCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.28
UK£4.49
+36.89%
14.68%UK£6.18UK£3.56n/a10
Oct ’26UK£3.67
UK£3.63
-1.01%
11.40%UK£4.50UK£2.81n/a10
Sep ’26UK£3.02
UK£3.31
+9.52%
8.29%UK£3.70UK£2.80n/a10
Aug ’26UK£2.92
UK£3.44
+18.17%
9.49%UK£3.96UK£3.00n/a10
Jul ’26UK£2.66
UK£3.32
+24.93%
12.88%UK£4.13UK£2.56n/a10
Jun ’26UK£2.77
UK£3.31
+19.55%
14.59%UK£4.30UK£2.70n/a9
May ’26UK£2.74
UK£3.31
+20.86%
14.62%UK£4.30UK£2.68n/a9
Apr ’26UK£2.73
UK£2.74
+0.44%
12.72%UK£3.31UK£2.00n/a9
Mar ’26UK£1.84
UK£2.55
+39.16%
10.31%UK£2.92UK£2.04n/a9
Feb ’26UK£1.75
UK£2.59
+47.72%
10.37%UK£2.96UK£2.07n/a9
Jan ’26UK£2.13
UK£3.04
+42.60%
8.61%UK£3.51UK£2.53n/a9
Dec ’25UK£2.15
UK£3.01
+40.34%
8.80%UK£3.50UK£2.52n/a9
Nov ’25UK£2.29
UK£2.80
+22.50%
11.86%UK£3.10UK£2.00UK£3.288
Oct ’25UK£1.89
UK£2.28
+20.75%
9.84%UK£2.53UK£1.95UK£3.678
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.73%
9.89%UK£2.54UK£1.99UK£3.028
Aug ’25UK£1.80
UK£2.30
+27.29%
9.61%UK£2.60UK£2.01UK£2.928
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+15.77%
15.96%UK£2.63UK£1.67UK£2.668
Jun ’25UK£1.85
UK£1.89
+2.06%
21.31%UK£2.62UK£1.19UK£2.778
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.32%
17.23%UK£2.40UK£1.21UK£2.748
Apr ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.50%
14.93%UK£1.92UK£1.23UK£2.738
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+51.79%
15.62%UK£1.90UK£1.20UK£1.849
Feb ’25UK£1.04
UK£1.43
+37.58%
15.01%UK£1.90UK£1.20UK£1.759
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.28%
19.28%UK£1.97UK£1.00UK£2.139
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.57%
12.36%UK£1.59UK£1.01UK£2.158
Nov ’24UK£1.02
UK£1.21
+18.86%
11.31%UK£1.40UK£1.03UK£2.298
UK£4.45
Fair Value
26.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 04:23
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hochschild Mining plc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays