Capital Limited

BATS-CHIXE:CAPDL 주식 보고서

시가총액: UK£168.8m

Capital 가치 평가

CAPDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAPDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPDL ( £0.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAPDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAPDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAPDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAPDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAPDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$29.00m
시가총액US$211.49m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAPDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAPDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6x
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
KOD Kodal Minerals
2.5x-46.5%UK£66.8m
CAPDL Capital
7.3x11.0%UK£168.8m

Price-To-Earnings 대 피어: CAPDL은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAPDL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
No. of Companies9PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPDL 은 Price-To-Earnings 7.3 UK Metals and Mining 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAPDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPDL 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAPDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.85
UK£1.38
+62.7%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£0.86
UK£1.38
+59.6%
10.9%UK£1.60UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£0.84
UK£1.41
+67.7%
8.1%UK£1.58UK£1.26n/a4
Sep ’25UK£0.86
UK£1.43
+66.2%
7.4%UK£1.59UK£1.30n/a4
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.9%
8.1%UK£1.60UK£1.28n/a4
Jul ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.1%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
Jun ’25UK£1.00
UK£1.42
+42.1%
6.7%UK£1.57UK£1.30n/a4
May ’25UK£1.03
UK£1.48
+44.4%
6.9%UK£1.60UK£1.33n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.1%
7.5%UK£1.60UK£1.30n/a4
Mar ’25n/a
UK£1.48
0%
7.4%UK£1.60UK£1.31n/a4
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.7%
7.4%UK£1.60UK£1.30n/a4
Jan ’25UK£0.88
UK£1.51
+71.8%
6.4%UK£1.66UK£1.41n/a5
Dec ’24UK£0.80
UK£1.56
+96.1%
5.9%UK£1.73UK£1.47n/a5
Nov ’24UK£0.76
UK£1.56
+106.4%
5.9%UK£1.73UK£1.47UK£0.865
Oct ’24UK£0.83
UK£1.63
+95.7%
6.8%UK£1.79UK£1.47UK£0.845
Sep ’24UK£0.82
UK£1.61
+96.8%
8.1%UK£1.77UK£1.42UK£0.865
Aug ’24UK£0.82
UK£1.60
+95.7%
7.8%UK£1.75UK£1.40UK£0.925
Jul ’24UK£0.96
UK£1.60
+66.2%
6.6%UK£1.77UK£1.47UK£1.005
Jun ’24UK£0.98
UK£1.59
+62.3%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.005
May ’24UK£0.95
UK£1.59
+67.1%
7.2%UK£1.75UK£1.45UK£1.035
Apr ’24n/a
UK£1.56
0%
7.3%UK£1.71UK£1.42UK£0.915
Mar ’24n/a
UK£1.57
0%
8.6%UK£1.75UK£1.40n/a5
Feb ’24n/a
UK£1.57
0%
8.6%UK£1.75UK£1.40UK£0.875
Jan ’24n/a
UK£1.53
0%
8.2%UK£1.68UK£1.32UK£0.885
Dec ’23n/a
UK£1.61
0%
9.1%UK£1.79UK£1.41UK£0.805
Nov ’23n/a
UK£1.59
0%
9.1%UK£1.78UK£1.39UK£0.765

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%