Aegon Ltd.

LSE:0Q0Y 주식 보고서

시가총액: €9.9b

Aegon 가치 평가

0Q0Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Q0Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0Q0Y ( €6.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q0Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0Q0Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Q0Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Q0Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Q0Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Q0Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€12.73b
시가총액€9.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Q0Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Q0Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
PRU Prudential
2x21.0%UK£17.1b
PHNX Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
1x6.9%UK£12.9b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£380.5m
0Q0Y Aegon
0.8x-4.5%€9.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0Q0Y은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0Q0Y 의 PS 비율은 GB Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0Q0Y 0.8x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0Q0Y 은 Price-To-Sales 0.8 UK Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Q0Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0Q0Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0Q0Y 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Q0Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.04
€6.57
+8.7%
10.8%€8.00€5.40n/a15
Nov ’25€5.87
€6.27
+6.8%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Oct ’25€5.68
€6.28
+10.5%
11.5%€7.65€4.80n/a15
Sep ’25€5.56
€6.26
+12.7%
11.7%€7.65€4.80n/a15
Aug ’25€5.77
€6.11
+5.9%
14.1%€7.50€4.30n/a15
Jul ’25€5.85
€6.10
+4.2%
14.4%€7.60€4.30n/a15
Jun ’25€5.96
€6.06
+1.6%
15.3%€8.00€4.30n/a14
May ’25€5.86
€5.90
+0.7%
12.0%€7.00€4.30n/a15
Apr ’25€5.65
€5.84
+3.3%
11.6%€7.00€4.30n/a15
Mar ’25€5.27
€5.88
+11.6%
11.3%€7.00€4.30n/a16
Feb ’25€5.44
€5.76
+6.0%
11.5%€7.00€4.30n/a16
Jan ’25€5.26
€5.49
+4.4%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Dec ’24€5.07
€5.48
+8.1%
12.0%€6.75€4.00n/a15
Nov ’24€4.62
€5.38
+16.6%
13.6%€6.75€3.60€5.8715
Oct ’24€4.59
€5.45
+18.7%
13.3%€6.75€3.60€5.6814
Sep ’24€4.76
€5.39
+13.2%
13.4%€6.75€3.60€5.5615
Aug ’24€4.90
€5.38
+9.7%
14.1%€6.75€3.60€5.7714
Jul ’24€4.64
€5.39
+16.2%
13.8%€6.75€3.60€5.8515
Jun ’24€4.16
€5.33
+28.1%
15.0%€6.75€3.60€5.9614
May ’24€4.11
€5.33
+29.9%
15.1%€6.75€3.60€5.8614
Apr ’24€3.95
€5.38
+36.0%
15.5%€6.75€3.60€5.6514
Mar ’24€4.93
€5.38
+9.1%
15.5%€6.75€3.60€5.2714
Feb ’24€5.03
€5.29
+5.2%
14.7%€6.75€3.60€5.4414
Jan ’24€4.80
€5.18
+8.0%
14.8%€6.75€3.50€5.2615
Dec ’23€4.72
€5.19
+9.9%
14.8%€6.75€3.50€5.0715
Nov ’23€4.73
€5.17
+9.2%
14.6%€6.50€3.50€4.6216

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AXA

€69.7b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.64

7D

-4.2%

1Y

12.8%

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.73

7D

-0.8%

1Y

43.2%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.10

7D

-0.4%

1Y

12.4%