Principal Financial Group, Inc.

LSE:0KO5 주식 리포트

시가총액: US$18.6b

Principal Financial Group 가치 평가

0KO5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KO5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$204.27
Fair Value
58.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0KO5 ( $85.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $204.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KO5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KO5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KO5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KO5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KO5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KO5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.8x
이익US$1.57b
시가총액US$18.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KO5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KO5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33x
LGEN Legal & General Group
53.6x25.84%UK£13.9b
PRU Prudential
10.6x1.53%UK£27.7b
JUST Just Group
34.2x23.02%UK£2.2b
AV. Aviva
33.4x18.38%UK£19.8b
0KO5 Principal Financial Group
11.8x17.71%US$18.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KO5은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0KO5의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0KO5 11.8x업계 평균 12.7xNo. of Companies14PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KO5 은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KO5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KO5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KO5 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KO5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$85.18
US$89.08
+4.58%
8.74%US$103.00US$74.00n/a12
Nov ’26US$83.58
US$88.17
+5.49%
9.81%US$103.00US$74.00n/a12
Oct ’26US$82.70
US$86.33
+4.39%
10.12%US$101.00US$72.00n/a12
Sep ’26US$80.53
US$86.00
+6.79%
10.35%US$101.00US$72.00n/a12
Aug ’26US$75.27
US$86.75
+15.25%
10.35%US$101.00US$72.00n/a12
Jul ’26US$79.16
US$82.50
+4.22%
10.81%US$99.00US$69.00n/a12
Jun ’26US$78.00
US$82.50
+5.77%
10.81%US$99.00US$69.00n/a12
May ’26US$74.27
US$80.92
+8.95%
12.25%US$99.00US$65.00n/a12
Apr ’26US$84.27
US$87.62
+3.97%
8.08%US$99.00US$74.00n/a13
Mar ’26US$88.53
US$87.62
-1.03%
8.08%US$99.00US$74.00n/a13
Feb ’26US$83.01
US$87.54
+5.45%
9.66%US$99.00US$69.00n/a13
Jan ’26US$77.31
US$88.67
+14.69%
8.29%US$99.00US$75.00n/a12
Dec ’25US$87.09
US$89.92
+3.25%
6.40%US$99.00US$77.00n/a12
Nov ’25US$82.38
US$88.17
+7.02%
6.19%US$99.00US$77.00US$83.5812
Oct ’25US$85.28
US$84.85
-0.51%
9.32%US$99.00US$70.00US$82.7013
Sep ’25US$81.02
US$85.75
+5.83%
8.82%US$99.00US$70.00US$80.5312
Aug ’25US$80.12
US$85.92
+7.23%
8.75%US$99.00US$70.00US$75.2712
Jul ’25US$78.07
US$83.73
+7.24%
6.82%US$89.00US$68.00US$79.1611
Jun ’25US$81.49
US$83.36
+2.30%
7.40%US$89.00US$68.00US$78.0011
May ’25US$78.90
US$82.82
+4.97%
7.35%US$89.00US$68.00US$74.2711
Apr ’25US$86.09
US$82.45
-4.22%
6.85%US$88.00US$68.00US$84.2711
Mar ’25US$80.37
US$82.45
+2.59%
6.85%US$88.00US$68.00US$88.5311
Feb ’25US$77.60
US$78.92
+1.69%
8.12%US$88.00US$68.00US$83.0112
Jan ’25US$78.67
US$75.58
-3.92%
8.87%US$86.00US$62.00US$77.3112
Dec ’24US$74.55
US$74.77
+0.29%
8.81%US$86.00US$62.00US$87.0913
Nov ’24US$66.78
US$74.62
+11.73%
8.88%US$86.00US$62.00US$82.3813
US$89.69
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 15:35
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Principal Financial Group, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays