Essity AB (publ)

LSE:0RQD 주식 리포트

시가총액: SEK 175.3b

Essity 가치 평가

0RQD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0RQD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 577.16
Fair Value
55.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RQD ( SEK255.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK577.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RQD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0RQD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0RQD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0RQD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0RQD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0RQD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.3x
이익SEK 12.23b
시가총액SEK 175.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0RQD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0RQD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
RKT Reckitt Benckiser Group
31.3x15.17%UK£39.2b
MCB McBride
6.8x5.60%UK£226.7m
CHD Church & Dwight
25.6x7.72%US$19.8b
CLX Clorox
15.4x5.06%US$12.0b
0RQD Essity
14.3x5.12%SEK 175.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RQD은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0RQD의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0RQD 14.3x업계 평균 17.5xNo. of Companies12PE01020304050+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RQD 은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 European Household Products 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0RQD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RQD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RQD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0RQD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 255.34
SEK 286.00
+12.01%
11.38%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Nov ’26SEK 261.65
SEK 285.42
+9.08%
11.56%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Oct ’26SEK 246.70
SEK 283.17
+14.78%
11.32%SEK 325.00SEK 225.00n/a12
Sep ’26SEK 255.86
SEK 288.75
+12.86%
10.91%SEK 330.00SEK 230.00n/a12
Aug ’26SEK 240.65
SEK 290.00
+20.51%
11.25%SEK 330.00SEK 230.00n/a11
Jul ’26SEK 263.69
SEK 305.82
+15.98%
9.32%SEK 345.00SEK 250.00n/a11
Jun ’26SEK 280.30
SEK 310.69
+10.84%
9.19%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
May ’26SEK 277.74
SEK 311.46
+12.14%
8.94%SEK 345.00SEK 250.00n/a13
Apr ’26SEK 286.09
SEK 319.25
+11.59%
10.86%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Mar ’26SEK 297.10
SEK 321.58
+8.24%
10.81%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Feb ’26SEK 282.79
SEK 322.92
+14.19%
10.40%SEK 375.00SEK 250.00n/a12
Jan ’26SEK 295.10
SEK 326.91
+10.78%
10.25%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Dec ’25SEK 300.20
SEK 325.18
+8.32%
9.86%SEK 380.00SEK 270.00n/a11
Nov ’25SEK 303.95
SEK 320.91
+5.58%
11.36%SEK 380.00SEK 265.00SEK 261.6511
Oct ’25SEK 313.20
SEK 321.27
+2.58%
10.95%SEK 375.00SEK 265.00SEK 246.7011
Sep ’25SEK 309.61
SEK 310.27
+0.22%
8.14%SEK 340.00SEK 265.00SEK 255.8611
Aug ’25SEK 299.10
SEK 307.38
+2.77%
8.07%SEK 340.00SEK 265.00SEK 240.6513
Jul ’25SEK 274.24
SEK 292.71
+6.74%
8.08%SEK 330.00SEK 250.00SEK 263.6914
Jun ’25SEK 269.50
SEK 292.93
+8.69%
8.59%SEK 330.00SEK 243.00SEK 280.3014
May ’25SEK 273.39
SEK 290.43
+6.23%
9.92%SEK 330.00SEK 235.00SEK 277.7414
Apr ’25SEK 254.20
SEK 278.64
+9.61%
9.59%SEK 325.00SEK 235.00SEK 286.0911
Mar ’25SEK 244.07
SEK 276.64
+13.34%
10.01%SEK 325.00SEK 235.00SEK 297.1011
Feb ’25SEK 243.33
SEK 275.80
+13.35%
10.48%SEK 325.00SEK 235.00SEK 282.7910
Jan ’25SEK 250.00
SEK 289.08
+15.63%
10.39%SEK 336.00SEK 240.00SEK 295.1013
Dec ’24SEK 262.80
SEK 291.85
+11.05%
8.90%SEK 336.00SEK 240.00SEK 300.2013
Nov ’24SEK 256.80
SEK 294.21
+14.57%
9.39%SEK 336.00SEK 235.00SEK 303.9514
SEK 284.93
Fair Value
10.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 22:30
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Essity AB (publ)는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Patrick FolanBarclays
Iain SimpsonBarclays