Estée Lauder Companies 가치 평가
0JTM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0JTM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0JTM ( $74.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $73.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0JTM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0JTM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0JTM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0JTM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 131.5x |
| 수익 | US$203.00m |
| 시가총액 | US$26.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0JTM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0JTM은 Price-To-Earnings 비율(131.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0JTM 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0JTM 은 UK Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 131.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 25.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0JTM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 131.5x |
| 공정 PE 비율 | 38.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JTM 131.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$74.57 | US$82.90 +11.2% | 24.4% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$72.12 | US$81.49 +13.0% | 25.1% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$67.08 | US$83.63 +24.7% | 22.6% | US$162.00 | US$61.10 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$96.69 | US$108.04 +11.7% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$90.73 | US$117.25 +29.2% | 17.1% | US$176.00 | US$86.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$96.62 | US$137.21 +42.0% | 18.6% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$105.53 | US$149.06 +41.2% | 14.1% | US$210.00 | US$122.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$123.15 | US$153.00 +24.2% | 13.4% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$129.83 | US$159.76 +23.1% | 12.0% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$154.04 | US$160.57 +4.2% | 11.5% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$149.25 | US$160.69 +7.7% | 11.3% | US$210.00 | US$131.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$134.14 | US$145.45 +8.4% | 16.9% | US$208.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$146.76 | US$139.83 -4.7% | 19.7% | US$208.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$132.09 | US$136.31 +3.2% | 21.2% | US$208.00 | US$100.00 | US$72.12 | 29 |
| Nov ’24 | US$104.61 | US$169.74 +62.3% | 20.6% | US$249.00 | US$100.00 | US$67.08 | 27 |
| Oct ’24 | US$143.95 | US$186.61 +29.6% | 13.5% | US$249.00 | US$146.00 | US$96.69 | 28 |
| Sep ’24 | US$161.02 | US$190.33 +18.2% | 14.0% | US$249.00 | US$146.00 | US$90.73 | 28 |
| Aug ’24 | US$175.08 | US$223.76 +27.8% | 10.7% | US$265.00 | US$180.00 | US$96.62 | 28 |
| Jul ’24 | US$196.49 | US$235.41 +19.8% | 10.0% | US$270.00 | US$180.00 | US$105.53 | 29 |
| Jun ’24 | US$183.38 | US$238.66 +30.2% | 8.7% | US$270.00 | US$180.00 | US$123.15 | 30 |
| May ’24 | US$245.57 | US$284.57 +15.9% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$129.83 | 31 |
| Apr ’24 | US$245.92 | US$285.28 +16.0% | 7.8% | US$320.00 | US$210.00 | US$154.04 | 31 |
| Mar ’24 | US$246.43 | US$284.54 +15.5% | 8.5% | US$320.00 | US$210.00 | US$149.25 | 31 |
| Feb ’24 | US$273.20 | US$269.61 -1.3% | 10.1% | US$315.00 | US$210.00 | US$134.14 | 29 |
| Jan ’24 | US$247.22 | US$252.11 +2.0% | 9.9% | US$302.00 | US$206.00 | US$146.76 | 28 |
| Dec ’23 | US$233.92 | US$243.04 +3.9% | 9.7% | US$287.00 | US$206.00 | US$132.09 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 17:33 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Estée Lauder Companies Inc. 50 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Victoria Collin | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |