Henkel KGaA 가치 평가
0IZC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0IZC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0IZC ( €70.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €144.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0IZC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0IZC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0IZC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0IZC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.7x |
| 수익 | €2.01b |
| 시가총액 | €27.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0IZC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0IZC은 Price-To-Earnings 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0IZC 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0IZC 은 Price-To-Earnings 14.7 European Household Products 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0IZC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.7x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0IZC 은 예상 14.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.20 | €81.63 +16.28% | 9.70% | €98.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €68.40 | €83.73 +22.42% | 8.97% | €98.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €73.61 | €84.47 +14.75% | 8.28% | €98.00 | €74.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €82.69 | €87.53 +5.85% | 9.29% | €105.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €84.40 | €87.32 +3.46% | 9.27% | €105.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €84.64 | €85.11 +0.55% | 8.10% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €80.68 | €84.95 +5.29% | 7.79% | €100.00 | €73.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €79.61 | €85.06 +6.85% | 5.87% | €95.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €82.86 | €83.79 +1.12% | 7.79% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €82.88 | €83.84 +1.16% | 7.94% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €78.55 | €83.42 +6.20% | 8.07% | €95.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €83.36 | €81.68 -2.01% | 7.85% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €82.92 | €81.32 -1.94% | 7.90% | €94.00 | €67.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €74.46 | €74.37 -0.12% | 9.03% | €87.00 | €61.00 | €68.40 | 19 |
| Apr ’25 | €74.51 | €73.37 -1.54% | 9.87% | €87.00 | €60.00 | €73.61 | 19 |
| Mar ’25 | €70.33 | €73.35 +4.30% | 10.15% | €87.00 | €60.00 | €82.69 | 20 |
| Feb ’25 | €70.59 | €73.30 +3.84% | 10.12% | €87.00 | €60.00 | €84.40 | 20 |
| Jan ’25 | €72.72 | €72.65 -0.10% | 10.79% | €87.00 | €59.00 | €84.64 | 20 |
| Dec ’24 | €73.02 | €72.25 -1.06% | 10.62% | €87.00 | €59.00 | €80.68 | 20 |
| Nov ’24 | €68.46 | €71.11 +3.86% | 10.99% | €89.00 | €59.00 | €79.61 | 19 |
| Oct ’24 | €67.63 | €71.63 +5.91% | 10.93% | €89.00 | €59.00 | €82.86 | 19 |
| Sep ’24 | €71.14 | €71.75 +0.86% | 10.96% | €89.00 | €59.00 | €82.88 | 20 |
| Aug ’24 | €69.66 | €70.35 +0.99% | 11.61% | €87.00 | €58.00 | €78.55 | 20 |
| Jul ’24 | €73.37 | €69.95 -4.67% | 11.80% | €87.00 | €58.00 | €83.36 | 20 |
| Jun ’24 | €74.43 | €69.75 -6.29% | 12.40% | €87.00 | €55.00 | €82.92 | 20 |
| May ’24 | €73.06 | €68.16 -6.71% | 12.14% | €83.00 | €52.00 | €74.46 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 14:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Henkel AG & Co. KGaA 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Pedro Gil Garcia Alejo | Banco Santander |