Coty Inc.

LSE:0I4A 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

Coty 가치 평가

0I4A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0I4A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 0I4A ( $2.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0I4A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0I4A는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0I4A의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0I4A의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0I4A의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$5.81b
시가총액US$2.41b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0I4A의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0I4A의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
APN Applied Nutrition
5.9x15.78%UK£798.8m
PZC PZ Cussons
0.8x3.65%UK£437.3m
W7L Warpaint London
1.7x5.15%UK£171.6m
VLG Venture Life Group
2.3x17.31%UK£80.4m
0I4A Coty
0.4x-0.77%US$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: 0I4A은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

0I4A의 PS 비율은 European Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0I4A 0.4x업계 평균 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0I4A 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 UK Personal Products 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0I4A의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0I4A PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0I4A 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0I4A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.80
US$2.62
-6.41%
21.33%US$4.00US$1.50n/a14
Aug ’27US$2.72
US$3.13
+15.18%
58.51%US$8.00US$1.50n/a14
Jul ’27US$2.27
US$3.13
+38.32%
58.51%US$8.00US$1.50n/a14
Jun ’27US$2.08
US$3.17
+52.62%
55.56%US$8.00US$1.50n/a15
May ’27US$2.49
US$3.09
+24.28%
57.96%US$8.00US$1.50n/a15
Apr ’27US$2.04
US$3.27
+60.51%
53.19%US$8.00US$1.50n/a15
Mar ’27US$2.57
US$3.75
+46.00%
43.16%US$8.00US$2.50n/a16
Feb ’27US$3.11
US$4.46
+43.66%
40.29%US$10.00US$3.00n/a16
Jan ’27US$3.13
US$4.56
+45.84%
37.46%US$10.00US$3.00n/a17
Dec ’26US$3.38
US$4.86
+43.87%
34.68%US$10.00US$3.50n/a17
Nov ’26US$3.98
US$5.02
+26.02%
33.66%US$10.00US$3.50n/a16
Oct ’26US$3.92
US$5.00
+27.49%
33.97%US$10.00US$3.50n/a16
Sep ’26US$4.29
US$5.23
+21.94%
35.48%US$10.00US$3.50n/a16
Aug ’26US$4.70
US$6.41
+36.42%
31.90%US$12.00US$4.00US$2.7217
Jul ’26US$4.91
US$6.56
+33.66%
31.72%US$12.00US$4.00US$2.2718
Jun ’26US$4.95
US$6.93
+39.96%
36.82%US$13.50US$4.00US$2.0819
May ’26US$4.97
US$7.75
+56.02%
31.73%US$13.50US$4.50US$2.4919
Apr ’26US$5.51
US$8.28
+50.34%
22.59%US$13.50US$5.00US$2.0421
Mar ’26US$5.60
US$8.59
+53.32%
23.78%US$13.50US$6.00US$2.5721
Feb ’26US$7.36
US$9.94
+35.01%
22.39%US$15.00US$6.00US$3.1121
Jan ’26US$6.98
US$10.16
+45.69%
19.98%US$15.00US$7.00US$3.1321
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.65%
19.63%US$15.00US$7.00US$3.3820
Nov ’25US$7.61
US$11.58
+52.27%
15.91%US$15.00US$8.00US$3.9820
Oct ’25US$9.21
US$12.55
+36.24%
14.93%US$17.00US$10.00US$3.9220
Sep ’25US$9.22
US$12.67
+37.42%
13.66%US$17.00US$10.00US$4.2920
Aug ’25US$9.65
US$12.82
+32.87%
11.88%US$16.50US$11.00US$4.7020
US$2.67
Fair Value
4.6% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/24 18:57
종가2026/08/24 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2026/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Coty Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Fulvio CazzolBerenberg