Coty Inc.

LSE:0I4A 주식 보고서

시가총액: US$6.2b

Coty 가치 평가

0I4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0I4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0I4A ( $6.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I4A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0I4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0I4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0I4A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0I4A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0I4A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.6x
수익US$157.50m
시가총액US$6.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0I4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0I4A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
HLN Haleon
28.4x10.6%UK£34.3b
APN Applied Nutrition
18.5xn/aUK£347.5m
W7L Warpaint London
24.9x13.5%UK£426.0m
ULVR Unilever
20.6x5.7%UK£113.3b
0I4A Coty
38.6x23.0%US$6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0I4A은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0I4A 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0I4A 38.6x업계 평균 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0I4A 은 UK Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 24.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0I4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0I4A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.6x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0I4A 38.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0I4A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.93
US$10.16
+46.6%
20.0%US$15.00US$7.00n/a21
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.6%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.61
US$11.58
+52.3%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.21
US$12.55
+36.2%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.22
US$12.67
+37.4%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.65
US$12.82
+32.9%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$10.02
US$13.17
+31.4%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.30
US$13.27
+28.8%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.22
US$13.35
+19.0%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.92
US$13.57
+13.9%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.59
US$13.53
+7.4%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.20
US$13.15
+7.8%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.6%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.53
US$12.65
+9.7%
13.6%US$17.00US$10.00US$7.3920
Nov ’24US$9.20
US$12.78
+38.9%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.6118
Oct ’24US$11.00
US$13.42
+22.0%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.2116
Sep ’24US$11.69
US$13.17
+12.7%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.2216
Aug ’24US$11.91
US$13.57
+13.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6515
Jul ’24US$12.33
US$13.30
+7.9%
10.8%US$16.00US$11.50US$10.0215
Jun ’24US$11.07
US$13.23
+19.6%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3015
May ’24US$11.72
US$12.62
+7.7%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2215
Apr ’24US$12.04
US$11.95
-0.7%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.9215
Mar ’24US$11.26
US$11.88
+5.5%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.5915
Feb ’24US$9.93
US$10.84
+9.2%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2014
Jan ’24US$8.51
US$10.27
+20.8%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.97
US$10.20
+28.1%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 05:03
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Coty Inc. 34 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
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