Intercos S.p.A.

LSE:0AAR 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Intercos 가치 평가

0AAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AAR ( €13.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AAR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익€45.13m
시가총액€1.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36x
W7L Warpaint London
25.3x11.8%UK£433.8m
APN Applied Nutrition
25.3xn/aUK£345.0m
VLG Venture Life Group
65.1x67.1%UK£48.3m
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
0AAR Intercos
29x22.6%€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0AAR은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0AAR 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0AAR 29.0x업계 평균 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0AAR 은 UK Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 25.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0AAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0AAR 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.56
€17.83
+31.5%
7.0%€20.00€16.50n/a6
Nov ’25€14.68
€18.63
+26.9%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.92
€18.72
+17.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.14
€18.68
+15.8%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.34
€18.35
+12.3%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.58
€18.18
+16.7%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€15.92
€18.18
+14.2%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€13.14
€17.60
+33.9%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€13.36
€17.68
+32.3%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.06
€17.54
+24.7%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.57
€17.36
+19.2%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.26
€17.11
+20.0%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.74
€17.11
+24.5%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.47
€17.18
+27.5%
9.5%€20.00€15.50€14.686
Oct ’24€12.98
€17.44
+34.4%
8.4%€20.00€15.50€15.926
Sep ’24€13.44
€17.78
+32.3%
7.4%€20.00€15.50€16.146
Aug ’24€15.56
€17.93
+15.2%
7.3%€20.00€15.50€16.346
Jul ’24n/a
€17.93
0%
7.3%€20.00€15.50€15.586
Jun ’24€15.72
€17.93
+14.0%
7.3%€20.00€15.50€15.926
May ’24€16.50
€16.17
-2.0%
5.6%€17.50€14.50€13.146
Apr ’24€13.35
€15.45
+15.8%
6.7%€16.50€14.00€13.366
Mar ’24€13.04
€14.75
+13.1%
8.2%€16.50€13.00€14.066
Feb ’24€13.65
€14.75
+8.1%
8.2%€16.50€13.00€14.576
Jan ’24€12.48
€14.23
+14.1%
11.1%€16.50€12.00€14.266
Dec ’23€12.60
€13.88
+10.2%
10.8%€16.50€12.00€13.745
Nov ’23€10.84
€14.14
+30.5%
9.3%€16.50€12.70€13.475

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ontex Group

€649.2m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€8.01

7D

6.9%

1Y

14.5%

McBride

UK£184.5m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.06

7D

3.9%

1Y

73.0%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

7D

0%

1Y

9.6%