L'Oréal S.A.

BATS-CHIXE:ORP 주식 보고서

시가총액: €182.9b

L'Oréal 가치 평가

ORP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORP ( €339.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €333.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ORP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.2x
수익€6.48b
시가총액€182.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
ULVR Unilever
20.4x5.7%UK£112.6b
HLN Haleon
28.3x10.6%UK£34.2b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
W7L Warpaint London
24.5x13.5%UK£419.6m
ORP L'Oréal
28.2x7.8%€182.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ORP은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORP 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORP 은 UK Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORP 은 예상 28.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€339.60
€398.60
+17.4%
12.2%€502.00€280.00n/a25
Dec ’25€328.38
€408.35
+24.4%
13.1%€508.00€280.00n/a26
Nov ’25€342.80
€414.96
+21.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€396.00
€440.19
+11.2%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€398.43
€443.68
+11.4%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€392.93
€446.64
+13.7%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€415.10
€449.08
+8.2%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€447.90
€448.04
+0.03%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.48
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€439.13
€439.71
+0.1%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€440.93
€438.44
-0.6%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€444.35
€428.52
-3.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25n/a
€424.04
0%
10.7%€505.00€320.00€339.6025
Dec ’24€429.90
€420.84
-2.1%
9.9%€500.00€320.00€328.3825
Nov ’24€395.25
€420.64
+6.4%
10.2%€500.00€320.00€342.8025
Oct ’24€397.80
€422.16
+6.1%
10.3%€500.00€320.00€396.0025
Sep ’24€405.50
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€398.4325
Aug ’24€425.23
€423.44
-0.4%
10.2%€500.00€320.00€392.9325
Jul ’24€428.10
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€415.1025
Jun ’24€400.90
€416.40
+3.9%
10.4%€495.00€320.00€447.9025
May ’24€431.55
€412.00
-4.5%
11.5%€495.00€296.00€439.4825
Apr ’24€407.53
€380.67
-6.6%
10.3%€450.00€290.00€439.1324
Mar ’24€374.75
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€440.9324
Feb ’24€371.03
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€444.3524
Jan ’24€334.65
€361.88
+8.1%
10.1%€440.00€280.00n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 01:41
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

L'Oréal S.A. 76 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Armelle MoulinAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
null nullBanco de Sabadell. S.A.