Carr's Group plc

LSE:CARR 주식 보고서

시가총액: UK£107.9m

Carr's Group 가치 평가

CARR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CARR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CARR ( £1.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CARR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CARR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CARR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CARR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CARR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매UK£75.70m
시가총액UK£107.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CARR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CARR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%UK£71.4m
CAM Camellia
0.5x4.8%UK£132.0m
AEP Anglo-Eastern Plantations
0.9xn/aUK£249.6m
RE. R.E.A. Holdings
0.2x8.8%UK£32.0m
CARR Carr's Group
1.4x19.4%UK£107.9m

Price-To-Sales 대 피어: CARR은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CARR 의 PS 비율은 GB Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MHPC MHP
0.2xn/aUS$552.32m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$89.44m
RGD Real Good Food
0.04xn/aUS$1.84m
UKR Ukrproduct Group
0.03xn/aUS$1.24m
CARR 1.4x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CARR 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CARR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CARR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CARR 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CARR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.14
UK£1.90
+66.3%
5.3%UK£2.00UK£1.80n/a2
Nov ’25UK£1.07
UK£1.66
+54.7%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Oct ’25UK£1.34
UK£1.66
+23.5%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Sep ’25UK£1.25
UK£1.66
+32.9%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Aug ’25UK£1.37
UK£1.66
+21.2%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Jul ’25UK£1.45
UK£1.66
+14.1%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
Jun ’25UK£1.33
UK£1.66
+24.4%
21.5%UK£2.00UK£1.17n/a3
May ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.5%
26.4%UK£2.00UK£1.17n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 09:45
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/08/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carr's Group plc 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David BuxtonCavendish
Michael CliftonCavendish
Peter AshworthCharles Stanley Securities