L.D.C 가치 평가
0RJ6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RJ6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RJ6 ( €92.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €169.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RJ6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0RJ6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RJ6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RJ6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 수익 | €243.64m |
| 시가총액 | €3.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RJ6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RJ6은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RJ6 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RJ6 은 Price-To-Earnings 13.2 UK Food 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RJ6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 18.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RJ6 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €92.90 | €101.60 +9.36% | 3.66% | €108.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €88.10 | €95.68 +8.60% | 5.02% | €101.70 | €89.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €83.90 | €95.68 +14.04% | 5.02% | €101.70 | €89.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €77.30 | €90.08 +16.53% | 6.05% | €100.00 | €83.40 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €71.48 | €89.70 +25.49% | 6.14% | €100.00 | €83.40 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €67.40 | €87.82 +30.30% | 8.03% | €100.00 | €79.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €64.81 | €87.82 +35.50% | 8.03% | €100.00 | €79.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €67.16 | €87.46 +30.23% | 8.26% | €100.00 | €78.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €64.02 | €86.96 +35.83% | 7.33% | €97.50 | €78.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €66.42 | €88.50 +33.24% | 6.31% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.00 | €89.81 +28.30% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €71.00 | €89.81 +26.49% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €71.50 | €89.81 +25.61% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €69.25 | €89.81 +29.69% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | €88.10 | 5 |
| Jun ’25 | €78.50 | €89.81 +14.41% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | €83.90 | 5 |
| May ’25 | €74.50 | €89.81 +20.55% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | €77.30 | 5 |
| Apr ’25 | €68.00 | €89.81 +32.07% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | €71.48 | 5 |
| Mar ’25 | €66.01 | €89.81 +36.06% | 7.13% | €97.50 | €80.00 | €67.40 | 5 |
| Feb ’25 | €67.00 | €88.81 +32.55% | 6.13% | €96.00 | €80.00 | €64.81 | 5 |
| Jan ’25 | €69.50 | €89.29 +28.47% | 5.96% | €96.00 | €80.00 | €67.16 | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €89.29 +27.56% | 5.96% | €96.00 | €80.00 | €64.02 | 5 |
| Nov ’24 | €63.50 | €79.05 +24.49% | 7.68% | €89.00 | €70.00 | €66.42 | 5 |
| Oct ’24 | €58.25 | €76.55 +31.42% | 4.55% | €80.00 | €70.00 | €70.00 | 5 |
| Sep ’24 | €64.75 | €74.85 +15.60% | 4.62% | €78.75 | €70.00 | €71.00 | 5 |
| Aug ’24 | €64.00 | €73.75 +15.23% | 4.92% | €78.75 | €70.00 | €71.50 | 5 |
| Jul ’24 | €58.25 | €72.04 +23.67% | 4.47% | €77.50 | €68.00 | €69.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 04:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L.D.C. S.A. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre Bernardin | BNP Paribas Exane |
| Virginie Royere Roumage | CIC Market Solutions (ESN) |
| Gabriel Santier | Gilbert Dupont |