Tyson Foods 가치 평가
0LHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0LHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0LHR ( $55.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $162.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0LHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0LHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0LHR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0LHR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.7x |
| 수익 | US$914.00m |
| 시가총액 | US$19.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0LHR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0LHR은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0LHR 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0LHR 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0LHR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LHR 은 예상 21.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$55.21 | US$66.03 +19.61% | 11.62% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$60.64 | US$67.34 +11.05% | 10.54% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$63.00 | US$67.27 +6.77% | 10.68% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$60.82 | US$67.27 +10.60% | 10.68% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$56.32 | US$65.93 +17.07% | 11.70% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$57.03 | US$66.51 +16.62% | 11.95% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$64.50 | US$65.57 +1.66% | 10.70% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$58.41 | US$63.74 +9.13% | 13.94% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$59.51 | US$64.16 +7.81% | 13.83% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$63.89 | US$64.09 +0.31% | 12.47% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$60.98 | US$62.45 +2.42% | 12.80% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$57.55 | US$62.64 +8.84% | 12.70% | US$80.00 | US$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$57.32 | US$63.50 +10.78% | 13.29% | US$83.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$60.31 | US$62.11 +2.97% | 14.36% | US$83.00 | US$48.00 | US$60.64 | 13 |
| Apr ’25 | US$58.96 | US$60.03 +1.82% | 15.69% | US$83.00 | US$48.00 | US$63.00 | 13 |
| Mar ’25 | US$53.60 | US$60.03 +12.00% | 15.69% | US$83.00 | US$48.00 | US$60.82 | 13 |
| Feb ’25 | US$56.03 | US$55.69 -0.60% | 18.72% | US$82.00 | US$43.00 | US$56.32 | 13 |
| Jan ’25 | US$54.06 | US$54.50 +0.81% | 21.02% | US$82.00 | US$43.00 | US$57.03 | 12 |
| Dec ’24 | US$48.15 | US$57.03 +18.43% | 25.04% | US$82.00 | US$43.00 | US$64.50 | 12 |
| Nov ’24 | US$46.64 | US$60.48 +29.68% | 21.60% | US$85.00 | US$45.00 | US$58.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$50.51 | US$61.02 +20.83% | 20.45% | US$85.00 | US$48.00 | US$59.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$52.73 | US$60.49 +14.72% | 19.83% | US$85.00 | US$48.00 | US$63.89 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.42 | US$61.33 +10.65% | 21.28% | US$85.00 | US$48.00 | US$60.98 | 12 |
| Jul ’24 | US$51.12 | US$61.58 +20.45% | 22.88% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.55 | 12 |
| Jun ’24 | US$50.75 | US$60.91 +20.03% | 22.61% | US$96.00 | US$48.00 | US$57.32 | 11 |
| May ’24 | US$62.33 | US$69.73 +11.87% | 18.18% | US$103.00 | US$56.00 | US$60.31 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 11:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tyson Foods, Inc. 42 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |