J. M. Smucker 가치 평가
0L7F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0L7F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0L7F ( $101.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $379.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0L7F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0L7F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0L7F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0L7F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 수익 | US$526.00m |
| 시가총액 | US$10.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0L7F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0L7F은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0L7F 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0L7F 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0L7F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L7F 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$101.88 | US$125.93 +23.6% | 4.5% | US$137.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$109.86 | US$126.49 +15.1% | 4.4% | US$137.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$117.79 | US$128.19 +8.8% | 3.9% | US$137.00 | US$118.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$113.12 | US$124.43 +10.0% | 4.6% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$120.64 | US$125.30 +3.9% | 5.1% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$114.80 | US$125.43 +9.3% | 5.4% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$119.84 | US$126.99 +6.0% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$110.84 | US$127.43 +15.0% | 6.0% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$110.27 | US$129.98 +17.9% | 5.5% | US$140.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$113.73 | US$131.96 +16.0% | 6.1% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$126.12 | US$133.02 +5.5% | 7.3% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$122.56 | US$133.33 +8.8% | 7.5% | US$152.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$133.70 | US$131.09 -1.9% | 8.8% | US$153.00 | US$108.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$126.17 | US$127.60 +1.1% | 7.7% | US$140.00 | US$108.00 | US$109.86 | 15 |
| Dec ’24 | US$111.05 | US$126.17 +13.6% | 6.8% | US$140.00 | US$109.00 | US$117.79 | 12 |
| Nov ’24 | US$113.43 | US$134.46 +18.5% | 8.8% | US$158.00 | US$109.00 | US$113.12 | 13 |
| Oct ’24 | US$123.74 | US$141.00 +14.0% | 7.3% | US$160.00 | US$123.00 | US$120.64 | 13 |
| Sep ’24 | US$143.37 | US$150.77 +5.2% | 6.7% | US$170.00 | US$131.00 | US$114.80 | 13 |
| Aug ’24 | US$150.80 | US$150.71 -0.05% | 7.5% | US$170.00 | US$129.00 | US$119.84 | 14 |
| Jul ’24 | US$146.87 | US$151.07 +2.9% | 7.1% | US$170.00 | US$135.00 | US$110.84 | 14 |
| Jun ’24 | US$145.76 | US$152.57 +4.7% | 8.8% | US$170.00 | US$128.00 | US$110.27 | 14 |
| May ’24 | US$154.11 | US$152.62 -1.0% | 9.2% | US$170.00 | US$128.00 | US$113.73 | 13 |
| Apr ’24 | US$157.60 | US$152.36 -3.3% | 9.2% | US$170.00 | US$128.00 | US$126.12 | 11 |
| Mar ’24 | US$145.11 | US$151.58 +4.5% | 9.3% | US$170.00 | US$128.00 | US$122.56 | 12 |
| Feb ’24 | US$153.01 | US$150.64 -1.5% | 9.9% | US$170.00 | US$123.00 | US$133.70 | 14 |
| Jan ’24 | US$158.72 | US$150.14 -5.4% | 9.8% | US$170.00 | US$123.00 | US$126.17 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/11 09:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The J. M. Smucker Company 35 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |