Danone S.A.

LSE:0KFX 주식 보고서

시가총액: €41.6b

Danone 가치 평가

0KFX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KFX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KFX ( €64.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KFX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KFX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KFX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KFX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KFX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KFX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.5x
수익€1.00b
시가총액€41.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KFX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KFX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
ABF Associated British Foods
11x5.6%UK£16.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
23.1x8.8%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
0KFX Danone
41.5x18.5%€41.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KFX은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KFX 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0KFX 41.5x업계 평균 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KFX 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KFX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KFX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KFX 41.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KFX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€64.70
€67.07
+3.7%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.08
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.32
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.98
€63.97
+1.6%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.74
€63.67
+6.6%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.71
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.42
€63.45
+6.8%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.90
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.96
€62.58
+6.1%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.69
€59.24
+0.9%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.53
€58.92
+0.7%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.16
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0822
Oct ’24€52.23
€58.81
+12.6%
13.1%€70.00€43.00€65.3222
Sep ’24€53.80
€59.28
+10.2%
13.3%€71.00€43.00€62.9824
Aug ’24€55.42
€60.08
+8.4%
12.3%€71.00€43.00€59.7423
Jul ’24€56.17
€60.23
+7.2%
12.4%€70.00€43.00€57.7122
Jun ’24€55.40
€59.77
+7.9%
13.1%€70.00€43.00€59.4222
May ’24€59.68
€59.18
-0.8%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.51
€57.61
+0.2%
14.1%€70.00€43.00€59.9022
Mar ’24€53.19
€57.06
+7.3%
13.9%€70.00€43.00€58.9623
Feb ’24€50.30
€55.47
+10.3%
15.1%€70.00€41.00€61.4122
Jan ’24€49.71
€57.02
+14.7%
14.3%€70.00€41.00€58.6922
Dec ’23€50.83
€57.15
+12.4%
12.2%€70.00€41.00€58.5323
Nov ’23€50.32
€57.37
+14.0%
12.4%€70.00€41.00€57.1624

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

1.0%

1Y

4.2%

Hain Celestial Group

US$778.4m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.69

7D

12.5%

1Y

-17.8%

Adecoagro

US$1.1b

An agro-industrial company, engages in various businesses in Argentina, Brazil, and Uruguay.

0DWL

US$10.85

7D

-1.9%

1Y

-6.2%