JDE Peet's N.V.

LSE:0A5I 주식 보고서

시가총액: €11.2b

JDE Peet's 가치 평가

0A5I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A5I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€63.90
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0A5I ( €23.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A5I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A5I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A5I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A5I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A5I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A5I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익€561.00m
시가총액€11.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A5I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A5I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
ABF Associated British Foods
10.6x4.94%UK£15.4b
TATE Tate & Lyle
17.1x12.30%UK£2.7b
CWK Cranswick
22x6.71%UK£3.0b
PFD Premier Foods
14.8x2.78%UK£1.9b
0A5I JDE Peet's
20x10.72%€11.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A5I은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A5I 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0A5I 20.0x업계 평균 15.8xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A5I 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A5I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A5I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A5I 은 예상 20 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A5I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.02
€22.17
-3.68%
10.85%€26.00€17.50n/a16
May ’26€21.28
€22.11
+3.89%
10.48%€25.00€17.50n/a16
Apr ’26€20.24
€22.05
+8.92%
10.46%€25.00€17.50n/a16
Mar ’26€18.10
€22.16
+22.40%
14.67%€28.50€17.00n/a16
Feb ’26€16.88
€21.93
+29.92%
14.89%€28.50€17.00n/a15
Jan ’26€16.51
€22.65
+37.15%
13.02%€28.50€17.00n/a15
Dec ’25€18.87
€23.43
+24.19%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.70
€23.43
+13.21%
10.20%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.74
€23.18
+23.73%
10.57%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€21.00
€23.35
+11.19%
10.84%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.84
€22.57
+8.28%
10.48%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.83
€22.61
+20.10%
11.65%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.35%
13.13%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.28%
13.13%€30.50€18.00€21.2813
Apr ’25€19.55
€23.52
+20.33%
12.44%€30.50€18.00€20.2412
Mar ’25€21.19
€24.31
+14.72%
10.88%€30.50€21.00€18.1012
Feb ’25€22.63
€26.73
+18.11%
13.27%€36.40€23.00€16.8812
Jan ’25€24.37
€27.47
+12.73%
11.34%€36.40€24.00€16.5112
Dec ’24€24.41
€27.94
+14.44%
11.33%€36.40€24.00€18.8712
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.79%
10.60%€36.40€25.00€20.7011
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.67%
10.67%€36.40€25.00€18.7412
Sep ’24€25.65
€28.42
+10.78%
10.79%€36.40€25.00€21.0013
Aug ’24€27.24
€29.87
+9.64%
13.16%€37.26€25.00€20.8413
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.36%
12.61%€37.26€25.00€18.8313
Jun ’24€27.22
€30.66
+12.65%
12.79%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.61
€30.97
+12.19%
13.57%€38.41€25.00€20.8213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€22.10
Fair Value
4.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 11:37
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JDE Peet's N.V. 21 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research