Premier Foods plc

BATS-CHIXE:PFDL 주식 보고서

시가총액: UK£1.6b

Premier Foods 가치 평가

PFDL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PFDL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PFDL ( £1.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PFDL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PFDL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PFDL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PFDL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PFDL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PFDL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.8x
수익UK£109.30m
시가총액UK£1.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PFDL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PFDL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
CWK Cranswick
24x8.0%UK£2.7b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
HFG Hilton Food Group
17.8x10.5%UK£825.3m
BAKK Bakkavor Group
11.7x11.2%UK£751.9m
PFDL Premier Foods
14.8x6.3%UK£1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: PFDL은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PFDL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PFDL 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PFDL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PFDL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PFDL 은 예상 14.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PFDL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.87
UK£2.17
+16.4%
3.9%UK£2.30UK£2.07n/a6
Nov ’25UK£1.89
UK£2.05
+8.3%
2.3%UK£2.10UK£2.00n/a6
Oct ’25UK£1.83
UK£1.94
+5.9%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Sep ’25UK£1.79
UK£1.94
+8.3%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Aug ’25UK£1.76
UK£1.94
+10.0%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jul ’25UK£1.58
UK£1.94
+22.8%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
Jun ’25UK£1.71
UK£1.94
+13.1%
12.0%UK£2.10UK£1.43n/a6
May ’25UK£1.61
UK£1.85
+15.3%
13.6%UK£2.10UK£1.43n/a6
Apr ’25UK£1.50
UK£1.78
+18.8%
13.1%UK£2.00UK£1.43n/a6
Mar ’25UK£1.39
UK£1.65
+18.9%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Feb ’25UK£1.38
UK£1.65
+19.3%
7.8%UK£1.80UK£1.43n/a6
Jan ’25UK£1.35
UK£1.67
+23.0%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£1.67
+28.7%
4.9%UK£1.80UK£1.58n/a4
Nov ’24UK£1.17
UK£1.63
+38.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.894
Oct ’24UK£1.20
UK£1.63
+35.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.834
Sep ’24UK£1.21
UK£1.63
+34.5%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.794
Aug ’24UK£1.25
UK£1.63
+30.4%
4.5%UK£1.75UK£1.57UK£1.764
Jul ’24UK£1.27
UK£1.62
+27.2%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.583
Jun ’24UK£1.34
UK£1.62
+20.7%
5.8%UK£1.75UK£1.53UK£1.713
May ’24UK£1.25
UK£1.45
+15.5%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.613
Apr ’24UK£1.22
UK£1.45
+18.2%
2.5%UK£1.49UK£1.40UK£1.503
Mar ’24UK£1.14
UK£1.38
+21.6%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.393
Feb ’24UK£1.12
UK£1.38
+23.3%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.383
Jan ’24UK£1.09
UK£1.38
+26.9%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.353
Dec ’23UK£1.05
UK£1.38
+32.0%
4.5%UK£1.45UK£1.30UK£1.293
Nov ’23UK£1.05
UK£1.38
+31.7%
9.3%UK£1.49UK£1.20UK£1.173

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-3.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£514.0m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.80

7D

-1.2%

1Y

30.0%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%