Kerry Group 가치 평가
KYGAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KYGAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KYGAL ( €96.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €171.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KYGAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KYGAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KYGAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KYGAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.5x |
| 수익 | €673.40m |
| 시가총액 | €15.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KYGAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KYGAL은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KYGAL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KYGAL 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 16.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KYGAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KYGAL 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €96.60 | €108.70 +12.53% | 4.89% | €115.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €93.20 | €109.60 +17.60% | 5.20% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €96.40 | €109.90 +14.00% | 5.59% | €117.00 | €99.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €100.20 | €110.30 +10.08% | 5.10% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €99.80 | €108.50 +8.72% | 5.67% | €117.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €105.99 0% | 6.79% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €89.70 | €105.69 +17.83% | 6.98% | €116.00 | €93.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €92.90 | €104.69 +12.69% | 7.98% | €116.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €92.40 | €101.09 +9.40% | 11.42% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €90.00 | €99.09 +10.10% | 10.94% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €85.10 | €97.49 +14.56% | 11.00% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €75.40 | €97.39 +29.16% | 10.97% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €77.20 | €97.29 +26.02% | 10.95% | €115.00 | €84.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €81.10 | €96.59 +19.10% | 10.89% | €112.00 | €84.00 | €93.20 | 10 |
| Apr ’25 | €79.90 | €95.59 +19.64% | 9.97% | €112.00 | €84.00 | €96.40 | 10 |
| Mar ’25 | €80.73 | €95.59 +18.41% | 9.97% | €112.00 | €84.00 | €100.20 | 10 |
| Feb ’25 | €81.65 | €96.47 +18.15% | 12.33% | €114.70 | €80.00 | €99.80 | 10 |
| Jan ’25 | €77.70 | €96.47 +24.16% | 12.33% | €114.70 | €80.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €73.65 | €96.27 +30.71% | 12.59% | €114.70 | €80.00 | €89.70 | 10 |
| Nov ’24 | €74.25 | €96.37 +29.79% | 12.62% | €114.70 | €80.00 | €92.90 | 10 |
| Oct ’24 | €77.90 | €107.87 +38.47% | 8.70% | €120.00 | €89.00 | €92.40 | 10 |
| Sep ’24 | €85.30 | €109.43 +28.29% | 8.17% | €120.00 | €89.00 | €90.00 | 11 |
| Aug ’24 | €89.33 | €110.06 +23.22% | 8.02% | €120.00 | €89.00 | €85.10 | 11 |
| Jul ’24 | €89.50 | €110.06 +22.98% | 8.02% | €120.00 | €89.00 | €75.40 | 11 |
| Jun ’24 | €91.65 | €110.75 +20.84% | 6.92% | €120.00 | €94.00 | €77.20 | 11 |
| May ’24 | €95.43 | €110.84 +16.15% | 6.91% | €120.00 | €94.00 | €81.10 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 11:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kerry Group plc 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alexander Sloane | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Fulvio Cazzol | Berenberg |