Diageo 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DGEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DGEL ( £24.22 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £34.92 )

DGEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£34.92

Fair Value

30.6% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: DGEL ( £24.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £34.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DGEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DGEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DGEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DGEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DGEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.2x
수익	US$3.87b
시가총액	US$66.66b

DGEL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.4x
기업 가치/EBITDA	13.8x
PEG 비율	3.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.1x
IMB Imperial Brands	8.6x	-4.8%	UK£22.4b
CCH Coca-Cola HBC	19.3x	12.6%	UK£10.2b
ABF Associated British Foods	9.5x	4.2%	UK£13.8b
000858 Wuliangye YibinLtd	15.3x	8.9%	CN¥493.7b
DGEL Diageo	17.2x	5.0%	UK£53.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DGEL은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DGEL 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGEL 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.2x
공정 PE 비율	20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGEL 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£24.22	UK£26.65 +10.0%	10.5%	UK£30.85	UK£20.40	n/a	22
Jan ’26	UK£25.34	UK£27.21 +7.4%	11.4%	UK£31.33	UK£20.03	n/a	22
Dec ’25	UK£23.57	UK£26.46 +12.3%	11.3%	UK£30.74	UK£20.51	n/a	22
Nov ’25	UK£24.04	UK£26.92 +12.0%	13.0%	UK£33.29	UK£20.28	n/a	22
Oct ’25	UK£26.11	UK£26.01 -0.4%	12.9%	UK£32.10	UK£19.55	n/a	22
Sep ’25	UK£24.77	UK£26.10 +5.4%	14.1%	UK£33.50	UK£19.42	n/a	22
Aug ’25	UK£23.99	UK£27.61 +15.1%	15.1%	UK£34.73	UK£20.13	n/a	22
Jul ’25	UK£24.85	UK£29.50 +18.7%	11.6%	UK£35.09	UK£23.06	n/a	22
Jun ’25	UK£26.37	UK£29.90 +13.4%	12.4%	UK£35.67	UK£23.23	n/a	22
May ’25	UK£27.41	UK£30.45 +11.1%	12.4%	UK£36.39	UK£23.70	n/a	22
Apr ’25	UK£29.31	UK£30.08 +2.6%	11.8%	UK£35.48	UK£23.83	n/a	22
Mar ’25	UK£29.63	UK£30.82 +4.0%	13.1%	UK£41.05	UK£24.02	n/a	24
Feb ’25	UK£28.94	UK£30.49 +5.4%	13.0%	UK£40.65	UK£23.65	UK£24.22	24
Jan ’25	UK£28.62	UK£32.09 +12.1%	13.6%	UK£41.04	UK£24.70	UK£25.34	25
Dec ’24	UK£28.12	UK£32.44 +15.4%	12.9%	UK£40.78	UK£24.49	UK£23.57	25
Nov ’24	UK£31.34	UK£37.08 +18.3%	12.1%	UK£46.38	UK£29.47	UK£24.04	25
Oct ’24	UK£30.37	UK£37.54 +23.6%	11.7%	UK£46.24	UK£30.29	UK£26.11	24
Sep ’24	UK£32.03	UK£37.58 +17.3%	10.0%	UK£44.80	UK£29.56	UK£24.77	24
Aug ’24	UK£34.12	UK£37.40 +9.6%	11.3%	UK£47.14	UK£29.13	UK£23.99	23
Jul ’24	UK£33.83	UK£37.86 +11.9%	11.7%	UK£47.64	UK£26.24	UK£24.85	23
Jun ’24	UK£33.43	UK£39.43 +17.9%	12.5%	UK£48.52	UK£26.47	UK£26.37	23
May ’24	UK£36.23	UK£39.75 +9.7%	12.4%	UK£49.02	UK£26.12	UK£27.41	23
Apr ’24	UK£36.14	UK£40.02 +10.7%	12.8%	UK£51.18	UK£26.26	UK£29.31	23
Mar ’24	UK£35.28	UK£41.07 +16.4%	12.8%	UK£52.54	UK£27.26	UK£29.63	25
Feb ’24	UK£35.52	UK£40.19 +13.2%	13.2%	UK£51.03	UK£26.47	UK£28.94	25

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 22 Analysts

UK£26.69

Fair Value

9.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/31 12:26
장 마감 주가	2025/01/31 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diageo plc 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Anna Zyniewicz	AlphaValue
John Staszak	Argus Research Company
Barry Coppel	Banco Santander