Archer-Daniels-Midland Company

BATS-CHIXE:ADMD 주식 보고서

시가총액: €23.8b

Archer-Daniels-Midland 가치 평가

ADMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.92
Fair Value
70.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: ADMD ( €49.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADMD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.8x
수익US$1.80b
시가총액US$24.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
MPE M.P. Evans Group
10.1x3.7%UK£533.7m
ABF Associated British Foods
9.5x4.2%UK£13.8b
AEP Anglo-Eastern Plantations
6xn/aUK£266.9m
IMB Imperial Brands
8.6x-4.8%UK£22.4b
ADMD Archer-Daniels-Midland
13.8x6.5%€24.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ADMD은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADMD 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADMD 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ADMD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€52.42
0%
6.7%€61.50€48.05n/a11
Jan ’26€48.43
€53.70
+10.9%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25n/a
€55.75
0%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25n/a
€57.29
0%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25n/a
€56.49
0%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25n/a
€56.81
0%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25n/a
€57.37
0%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25n/a
€58.12
0%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25n/a
€58.81
0%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25n/a
€59.64
0%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25n/a
€59.62
0%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25n/a
€62.28
0%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25n/a
€62.28
0%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25n/a
€82.08
0%
14.1%€106.07€64.01€48.4315
Dec ’24n/a
€85.19
0%
14.7%€108.39€65.41n/a15
Nov ’24n/a
€85.87
0%
14.5%€109.26€65.93n/a15
Oct ’24n/a
€92.24
0%
12.7%€111.37€66.63n/a15
Sep ’24n/a
€88.87
0%
12.7%€107.30€64.20n/a15
Aug ’24n/a
€88.18
0%
12.8%€106.40€63.66n/a15
Jul ’24n/a
€85.56
0%
14.2%€106.51€63.72n/a15
Jun ’24n/a
€87.29
0%
14.8%€108.74€65.06n/a14
May ’24n/a
€87.12
0%
13.7%€106.14€63.50n/a15
Apr ’24n/a
€91.66
0%
12.7%€107.86€64.53n/a14
Mar ’24n/a
€91.66
0%
12.7%€107.86€64.53n/a14
Feb ’24n/a
€91.66
0%
12.7%€107.86€64.53n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€51.92
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 19:57
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Archer-Daniels-Midland Company 39 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays