Fevertree Drinks PLC

AIM:FEVR 주식 리포트

시가총액: UK£905.0m

Fevertree Drinks 가치 평가

FEVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FEVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£16.1
Fair Value
51.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: FEVR ( £7.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FEVR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FEVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FEVR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FEVR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FEVR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FEVR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.9x
이익UK£25.20m
시가총액UK£905.01m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FEVR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FEVR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.5x
BAG A.G. BARR
14.7x5.36%UK£717.7m
NICL Nichols
21.5x16.38%UK£376.7m
CCH Coca-Cola HBC
16.2x8.47%UK£13.0b
CCR C&C Group
25.7x31.18%UK£470.0m
FEVR Fevertree Drinks
35.9x21.54%UK£905.0m

Price-To-Earnings 대 피어: FEVR은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FEVR의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FEVR 35.9x업계 평균 16.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FEVR 은 UK Beverage 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균(21.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FEVR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FEVR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FEVR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FEVR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£7.79
UK£9.29
+19.21%
23.62%UK£15.00UK£5.90n/a15
Nov ’26UK£8.34
UK£9.29
+11.35%
23.62%UK£15.00UK£5.90n/a15
Oct ’26UK£8.62
UK£9.17
+6.42%
23.26%UK£15.00UK£5.90n/a15
Sep ’26UK£7.94
UK£8.98
+13.04%
24.00%UK£15.00UK£5.70n/a16
Aug ’26UK£9.48
UK£8.92
-5.95%
24.36%UK£15.00UK£5.60n/a16
Jul ’26UK£9.19
UK£8.92
-2.99%
24.36%UK£15.00UK£5.60n/a16
Jun ’26UK£8.83
UK£8.89
+0.63%
25.14%UK£15.00UK£5.60n/a17
May ’26UK£8.12
UK£8.89
+9.42%
25.14%UK£15.00UK£5.60n/a17
Apr ’26UK£7.89
UK£8.94
+13.36%
25.15%UK£15.00UK£5.60n/a17
Mar ’26UK£6.72
UK£8.98
+33.75%
24.74%UK£15.00UK£5.93n/a17
Feb ’26UK£8.00
UK£9.62
+20.22%
24.59%UK£15.00UK£7.00n/a15
Jan ’26UK£6.74
UK£9.38
+39.20%
24.80%UK£15.00UK£6.50n/a17
Dec ’25UK£6.97
UK£9.42
+35.12%
24.53%UK£15.00UK£6.50n/a17
Nov ’25UK£7.35
UK£9.62
+30.82%
23.69%UK£15.00UK£6.50UK£8.3416
Oct ’25UK£8.14
UK£9.83
+20.82%
23.19%UK£15.00UK£6.50UK£8.6216
Sep ’25UK£8.94
UK£11.34
+26.86%
20.77%UK£15.00UK£7.00UK£7.9416
Aug ’25UK£9.21
UK£11.97
+29.94%
19.37%UK£16.00UK£7.00UK£9.4817
Jul ’25UK£10.89
UK£12.26
+12.60%
19.40%UK£16.00UK£7.00UK£9.1917
Jun ’25UK£10.81
UK£12.45
+15.15%
19.57%UK£16.00UK£7.00UK£8.8318
May ’25UK£11.10
UK£12.43
+12.01%
19.20%UK£16.00UK£7.00UK£8.1218
Apr ’25UK£12.01
UK£12.26
+2.11%
20.32%UK£16.00UK£7.00UK£7.8918
Mar ’25UK£11.67
UK£12.27
+5.11%
20.32%UK£16.00UK£7.00UK£6.7219
Feb ’25UK£10.18
UK£12.34
+21.26%
20.51%UK£16.00UK£7.00UK£8.0019
Jan ’25UK£10.49
UK£13.14
+25.23%
18.13%UK£17.25UK£8.50UK£6.7419
Dec ’24UK£10.18
UK£13.47
+32.31%
16.96%UK£17.25UK£8.50UK£6.9720
Nov ’24UK£9.95
UK£13.53
+35.94%
17.21%UK£17.50UK£8.50UK£7.3519
UK£9.29
Fair Value
16.1% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 14:52
종가2025/11/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fevertree Drinks PLC는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Laurence WhyattBarclays
Ashutosh JainBarclays
Mandeep SanghaBarclays