La Française de l'Energie 가치 평가
0RIL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RIL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 0RIL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 0RIL 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
0RIL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RIL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RIL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.5x |
| 수익 | €9.72m |
| 시가총액 | €121.60m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RIL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RIL은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RIL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RIL 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RIL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.5x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RIL 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.95 | €51.67 +107.1% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €23.65 | €51.67 +118.5% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €24.30 | €51.67 +112.6% | 25.4% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.90 | €56.33 +117.5% | 22.0% | €70.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €32.30 | €60.33 +86.8% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €28.90 | €60.33 +108.8% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.45 | €60.33 +104.9% | 12.3% | €70.00 | €52.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.25 | €61.33 +102.8% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.85 | €64.07 +64.9% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €33.70 | €64.07 +90.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €34.80 | €64.07 +84.1% | 15.8% | €78.20 | €55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €70.07 +69.2% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €43.65 | €70.07 +60.5% | 8.3% | €78.20 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €51.20 | €68.00 +32.8% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | €23.65 | 3 |
| Dec ’24 | €46.47 | €68.00 +46.3% | 4.3% | €72.00 | €65.00 | €24.30 | 3 |
| Nov ’24 | €40.70 | €64.67 +58.9% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €25.90 | 3 |
| Oct ’24 | €41.47 | €63.33 +52.7% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €32.30 | 3 |
| Sep ’24 | €41.60 | €63.33 +52.2% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €28.90 | 3 |
| Aug ’24 | €43.45 | €63.33 +45.8% | 11.0% | €72.00 | €55.00 | €29.45 | 3 |
| Jul ’24 | €48.35 | €67.00 +38.6% | 12.7% | €74.00 | €55.00 | €30.25 | 3 |
| Jun ’24 | €41.60 | €59.75 +43.6% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €38.85 | 4 |
| May ’24 | €34.95 | €59.75 +71.0% | 24.4% | €74.00 | €38.00 | €33.70 | 4 |
| Apr ’24 | €37.40 | €64.75 +73.1% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €34.80 | 4 |
| Mar ’24 | €42.77 | €64.75 +51.4% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €41.40 | 4 |
| Feb ’24 | €45.30 | €64.75 +42.9% | 12.8% | €74.00 | €56.00 | €43.65 | 4 |
| Jan ’24 | €39.00 | €66.50 +70.5% | 18.6% | €84.00 | €53.00 | €51.20 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/11 00:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
La Française de l'Energie S.A. 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas Martin | BNP Paribas Exane |
| Anish Kapadia | Hannam & Partners (Advisory) LLP |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |