Pharos Energy plc

BATS-CHIXE:PHARL 주식 보고서

시가총액: UK£81.5m

Pharos Energy 가치 평가

PHARL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHARL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.41
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: PHARL ( £0.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHARL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHARL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHARL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHARL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHARL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHARL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익US$23.60m
시가총액US$108.26m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHARL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHARL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
ENW Enwell Energy
3.2xn/aUK£64.1m
CASP Caspian Sunrise
14.4xn/aUK£61.2m
ENQ EnQuest
3.2x-13.33%UK£228.3m
TLW Tullow Oil
5.2x15.87%UK£213.3m
PHARL Pharos Energy
4.6x-56.43%UK£81.5m

Price-To-Earnings 대 피어: PHARL은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHARL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHARL 은 Price-To-Earnings 4.6 UK Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHARL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHARL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율2.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHARL 4.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHARL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.20
UK£0.43
+117.19%
30.20%UK£0.57UK£0.21n/a5
May ’26UK£0.19
UK£0.44
+139.73%
29.86%UK£0.58UK£0.21n/a5
Apr ’26UK£0.22
UK£0.45
+103.39%
29.61%UK£0.59UK£0.21n/a5
Mar ’26UK£0.25
UK£0.47
+90.58%
32.47%UK£0.60UK£0.22n/a4
Feb ’26UK£0.24
UK£0.49
+99.63%
30.39%UK£0.61UK£0.24n/a4
Jan ’26UK£0.24
UK£0.50
+111.93%
28.82%UK£0.61UK£0.26n/a4
Dec ’25UK£0.23
UK£0.44
+97.42%
33.66%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.21
UK£0.44
+106.60%
33.66%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+92.29%
33.66%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.38
+49.38%
34.00%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25n/a
UK£0.38
0%
34.00%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+59.21%
34.36%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.38
+57.57%
34.36%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+66.83%
34.25%UK£0.50UK£0.20UK£0.193
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+79.21%
34.19%UK£0.50UK£0.20UK£0.223
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.48%
34.43%UK£0.50UK£0.20UK£0.253
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+85.48%
28.55%UK£0.50UK£0.24UK£0.243
Jan ’25UK£0.23
UK£0.43
+86.97%
24.77%UK£0.55UK£0.29UK£0.243
Dec ’24UK£0.21
UK£0.44
+113.05%
24.49%UK£0.56UK£0.30UK£0.233
Nov ’24UK£0.22
UK£0.44
+97.69%
24.49%UK£0.56UK£0.30UK£0.213
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+64.02%
34.50%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+66.34%
35.17%UK£0.56UK£0.24UK£0.264
Aug ’24UK£0.24
UK£0.37
+57.46%
35.23%UK£0.55UK£0.23n/a4
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+70.02%
33.14%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+69.50%
31.97%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+68.85%
31.82%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£0.43
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 09:18
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pharos Energy plc 31 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research