Touchstone Exploration 가치 평가

TXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TXP ( £0.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

TXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TXP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TXP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TXP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2x
WEN Wentworth Resources	1.8x	-25.3%	UK£58.2m
ZPHR Zephyr Energy	2.8x	37.3%	UK£52.5m
CASP Caspian Sunrise	2.4x	-11.2%	UK£72.2m
PHAR Pharos Energy	0.9x	-7.1%	UK£97.2m
TXP Touchstone Exploration	1.3x	31.5%	UK£95.8m

Price-To-Sales 대 피어: TXP은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TXP 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
ROSN Rosneft Oil	0.1x	n/a	US$21.03b
TLW Tullow Oil	0.2x	-6.8%	US$360.50m
ENQ EnQuest	0.2x	-9.5%	US$264.16m
NWF NWF Group	0.08x	4.8%	US$94.91m

12 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TXP 은 Price-To-Sales 1.3 UK Oil and Gas 업계 평균( 1.4 x).

TXP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TXP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.3x
공정 PS 비율	2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TXP 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£0.23	UK£0.54 +139.8%	17.9%	UK£0.64	UK£0.44	n/a	2
Aug ’25	UK£0.34	UK£0.95 +180.6%	21.2%	UK£1.16	UK£0.75	n/a	2
Jul ’25	UK£0.30	UK£0.95 +215.4%	21.2%	UK£1.16	UK£0.75	n/a	2
Jun ’25	UK£0.33	UK£0.95 +192.9%	16.0%	UK£1.17	UK£0.76	n/a	4
May ’25	UK£0.39	UK£0.95 +142.6%	16.0%	UK£1.17	UK£0.76	n/a	4
Apr ’25	UK£0.51	UK£0.95 +88.5%	16.0%	UK£1.17	UK£0.76	n/a	4
Mar ’25	UK£0.51	UK£0.89 +74.3%	27.9%	UK£1.17	UK£0.50	n/a	4
Feb ’25	UK£0.41	UK£0.90 +117.3%	28.3%	UK£1.17	UK£0.50	n/a	4
Jan ’25	UK£0.43	UK£0.95 +120.8%	27.7%	UK£1.19	UK£0.50	n/a	4
Dec ’24	UK£0.48	UK£1.33 +174.1%	14.8%	UK£1.56	UK£1.08	UK£0.30	3
Nov ’24	UK£0.56	UK£1.33 +136.5%	14.8%	UK£1.56	UK£1.08	UK£0.30	3
Oct ’24	UK£0.63	UK£1.45 +129.4%	20.2%	UK£1.76	UK£1.05	UK£0.32	3
Sep ’24	UK£0.73	UK£1.64 +122.7%	7.1%	UK£1.75	UK£1.52	UK£0.32	2
Aug ’24	UK£0.79	UK£1.75 +121.0%	2.6%	UK£1.79	UK£1.70	UK£0.34	2
Jul ’24	UK£0.61	UK£1.75 +186.3%	2.6%	UK£1.79	UK£1.70	UK£0.30	2
Jun ’24	UK£0.61	UK£1.75 +185.3%	2.6%	UK£1.79	UK£1.70	UK£0.33	2
May ’24	UK£0.61	UK£1.72 +181.7%	2.9%	UK£1.79	UK£1.67	UK£0.39	3
Apr ’24	UK£0.64	UK£1.76 +174.5%	3.1%	UK£1.81	UK£1.69	UK£0.51	4
Mar ’24	UK£0.66	UK£1.76 +168.2%	3.1%	UK£1.81	UK£1.69	UK£0.51	4
Feb ’24	UK£0.73	UK£1.76 +140.7%	3.1%	UK£1.81	UK£1.69	UK£0.41	4
Jan ’24	UK£0.56	UK£1.76 +216.6%	3.1%	UK£1.81	UK£1.69	UK£0.43	4
Dec ’23	UK£0.66	UK£1.99 +201.8%	3.5%	UK£2.09	UK£1.89	UK£0.48	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Touchstone Exploration Inc. 25 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.