Hoist Finance AB (publ)

LSE:0R65 주식 보고서

시가총액: SEK 7.5b

Hoist Finance 가치 평가

0R65 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R65 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 107.45
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R65 ( SEK85.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK107.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R65 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R65 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R65 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R65 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R65 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R65 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익SEK 880.00m
시가총액SEK 7.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R65 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R65 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
IPF International Personal Finance
5.3x7.22%UK£322.9m
HAT H&T Group
8.7x8.03%UK£196.5m
SUS S&U
10.5x19.23%UK£185.3m
RFX Ramsdens Holdings
10.8xn/aUK£89.1m
0R65 Hoist Finance
8.5x20.62%SEK 7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R65은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R65 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R65 8.5x업계 평균 9.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R65 은 Price-To-Earnings 8.5 UK Consumer Finance 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R65 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R65 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R65 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R65 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 86.05
SEK 118.00
+37.13%
1.69%SEK 120.00SEK 116.00n/a2
May ’26SEK 84.05
SEK 118.00
+40.40%
1.69%SEK 120.00SEK 116.00n/a2
Apr ’26SEK 70.95
SEK 121.00
+70.53%
0.83%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Mar ’26SEK 74.76
SEK 121.00
+61.85%
0.83%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Feb ’26SEK 89.45
SEK 123.50
+38.07%
2.83%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Jan ’26SEK 89.70
SEK 123.50
+37.68%
2.83%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Dec ’25SEK 90.90
SEK 123.50
+35.86%
2.83%SEK 127.00SEK 120.00n/a2
Nov ’25SEK 94.46
SEK 103.00
+9.04%
23.30%SEK 127.00SEK 79.00n/a2
Oct ’25SEK 87.38
SEK 82.00
-6.16%
3.66%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Sep ’25SEK 78.20
SEK 82.00
+4.86%
3.66%SEK 85.00SEK 79.00n/a2
Aug ’25SEK 68.90
SEK 79.00
+14.66%
7.59%SEK 85.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 53.87
SEK 74.50
+38.31%
2.01%SEK 76.00SEK 73.00n/a2
Jun ’25SEK 57.70
SEK 69.50
+20.45%
9.35%SEK 76.00SEK 63.00n/a2
May ’25SEK 52.50
SEK 66.00
+25.71%
4.55%SEK 69.00SEK 63.00SEK 84.052
Apr ’25SEK 52.70
SEK 61.50
+16.70%
2.44%SEK 63.00SEK 60.00SEK 70.952
Mar ’25SEK 43.35
SEK 51.00
+17.65%
17.65%SEK 60.00SEK 42.00SEK 74.762
Feb ’25SEK 34.69
SEK 42.00
+21.08%
16.67%SEK 49.00SEK 35.00SEK 89.452
Jan ’25SEK 37.10
SEK 42.00
+13.20%
16.67%SEK 49.00SEK 35.00SEK 89.702
Dec ’24SEK 37.55
SEK 42.00
+11.86%
16.67%SEK 49.00SEK 35.00SEK 90.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 117.35
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 19:52
장 마감 주가2025/05/12 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hoist Finance AB (publ) 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ermin KericCarnegie Investment Bank AB
Borja Ramirez SeguraCitigroup Inc
Arun MelmaneMacquarie Research