Ratos AB (publ)

LSE:0KBQ 주식 보고서

시가총액: SEK 10.6b

Ratos 가치 평가

0KBQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0KBQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0KBQ ( SEK31.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK41.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KBQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0KBQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0KBQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0KBQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0KBQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0KBQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익SEK 957.00m
시가총액SEK 10.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0KBQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0KBQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
XPS XPS Pensions Group
12.3x-14.5%UK£756.5m
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
IPX Impax Asset Management Group
11.7x8.8%UK£426.8m
TAM Tatton Asset Management
27x11.9%UK£422.5m
0KBQ Ratos
10.9x18.1%SEK 10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KBQ은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0KBQ 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0KBQ 10.9x업계 평균 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KBQ 은 Price-To-Earnings 10.9 UK Capital Markets 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0KBQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KBQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KBQ 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0KBQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 31.98
SEK 42.00
+31.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.71
SEK 42.00
+24.6%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.61
SEK 41.50
+19.9%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.98
SEK 41.50
+22.1%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 34.28
SEK 41.50
+21.0%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.41
SEK 42.50
+7.8%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.24
SEK 42.50
+11.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.06
SEK 42.00
+19.8%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 35.00
SEK 42.00
+20.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.56
SEK 43.00
+24.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.00
SEK 43.00
+19.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a3
Nov ’24SEK 31.23
SEK 44.67
+43.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.713
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.613
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.983
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.283
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.30
SEK 47.33
+51.2%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.413
May ’24SEK 35.42
SEK 47.33
+33.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.243
Apr ’24SEK 31.69
SEK 46.67
+47.3%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.063
Mar ’24SEK 32.70
SEK 46.67
+42.7%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.003
Feb ’24SEK 43.06
SEK 51.00
+18.4%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.563
Jan ’24SEK 42.31
SEK 52.33
+23.7%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.003
Dec ’23SEK 46.15
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843
Nov ’23SEK 41.35
SEK 52.33
+26.6%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 31.233

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%