Navient Corporation

LSE:0K5R 주식 보고서

시가총액: US$1.5b

Navient 가치 평가

0K5R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0K5R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0K5R ( $13.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K5R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0K5R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0K5R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0K5R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0K5R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0K5R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익US$79.00m
시가총액US$1.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0K5R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0K5R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.7x
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£284.5m
SUS S&U
9x21.7%UK£169.5m
HAT H&T Group
6.8x6.7%UK£147.4m
ASAI ASA International Group
5.1x24.6%UK£78.3m
0K5R Navient
18.4x31.5%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K5R은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0K5R 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0K5R 18.4x업계 평균 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K5R 은 UK Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 5.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0K5R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K5R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K5R 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0K5R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.31
US$14.56
+9.4%
10.8%US$16.00US$11.00n/a9
Dec ’25US$15.46
US$14.72
-4.7%
11.7%US$17.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$14.05
US$14.72
+4.8%
11.7%US$17.00US$11.00n/a9
Oct ’25US$15.39
US$14.67
-4.7%
12.9%US$17.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$16.57
US$14.25
-14.0%
13.0%US$16.00US$10.00n/a8
Aug ’25US$15.82
US$14.25
-9.9%
13.0%US$16.00US$10.00n/a8
Jul ’25US$14.53
US$14.88
+2.4%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$15.35
US$14.88
-3.1%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
May ’25US$15.19
US$14.88
-2.1%
12.8%US$17.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$17.36
US$16.25
-6.4%
14.0%US$20.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$16.40
US$16.44
+0.3%
13.5%US$20.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$16.57
US$16.90
+2.0%
12.0%US$20.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$18.66
US$17.44
-6.5%
6.7%US$20.00US$16.00n/a9
Dec ’24US$17.74
US$17.33
-2.3%
6.7%US$20.00US$16.00US$15.469
Nov ’24US$15.91
US$18.33
+15.3%
10.0%US$22.00US$16.00US$14.059
Oct ’24US$17.28
US$19.56
+13.2%
6.2%US$22.00US$18.00US$15.398
Sep ’24US$17.96
US$19.56
+8.9%
6.2%US$22.00US$18.00US$16.578
Aug ’24US$18.94
US$19.56
+3.3%
6.2%US$22.00US$18.00US$15.828
Jul ’24US$18.51
US$18.38
-0.7%
10.5%US$22.00US$16.00US$14.538
Jun ’24US$15.29
US$18.17
+18.8%
10.5%US$22.00US$16.00US$15.359
May ’24US$16.71
US$18.25
+9.2%
10.0%US$22.00US$16.00US$15.1910
Apr ’24US$15.65
US$18.55
+18.5%
10.8%US$22.00US$14.00US$17.3610
Mar ’24US$18.11
US$18.55
+2.4%
10.8%US$22.00US$14.00US$16.4010
Feb ’24US$18.83
US$18.55
-1.5%
10.8%US$22.00US$14.00US$16.5710
Jan ’24n/a
US$15.85
0%
8.5%US$18.00US$14.00US$18.6610
Dec ’23US$16.78
US$15.85
-5.5%
8.5%US$18.00US$14.00US$17.7410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 17:28
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Navient Corporation 23 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research