Capital One Financial Corporation

LSE:0HT4 주식 보고서

시가총액: US$68.8b

Capital One Financial 가치 평가

0HT4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HT4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HT4 ( $180.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $203.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HT4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0HT4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HT4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HT4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HT4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HT4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익US$4.06b
시가총액US$68.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HT4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HT4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.7x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
88.4x22.2%UK£60.2b
III 3i Group
8.2x16.4%UK£34.7b
IPF International Personal Finance
5.9x10.3%UK£287.7m
0HT4 Capital One Financial
16.9x15.0%US$68.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HT4은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HT4 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HT4 16.9x업계 평균 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HT4 은 UK Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 5.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HT4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HT4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HT4 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HT4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$180.83
US$187.40
+3.6%
15.2%US$232.00US$119.00n/a18
Dec ’25US$192.01
US$182.78
-4.8%
15.1%US$228.00US$119.00n/a18
Nov ’25US$163.70
US$170.49
+4.1%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Oct ’25US$146.66
US$163.77
+11.7%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$145.49
US$161.69
+11.1%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.58
US$161.69
+12.6%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$140.28
US$155.79
+11.1%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.09
US$154.95
+13.0%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$142.30
US$154.79
+8.8%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$148.42
US$147.36
-0.7%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.74
US$145.17
+6.2%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.42
US$139.90
+4.1%
10.1%US$160.00US$110.00n/a20
Jan ’25US$131.19
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00n/a21
Dec ’24US$113.84
US$113.51
-0.3%
15.3%US$146.00US$87.00US$192.0121
Nov ’24US$100.20
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.7021
Oct ’24US$97.77
US$117.68
+20.4%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.6619
Sep ’24US$104.14
US$118.38
+13.7%
14.7%US$146.00US$87.00US$145.4919
Aug ’24US$115.79
US$117.91
+1.8%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.5819
Jul ’24US$109.82
US$110.74
+0.8%
19.6%US$162.00US$72.00US$140.2819
Jun ’24US$106.43
US$109.55
+2.9%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.0920
May ’24US$97.90
US$112.33
+14.7%
19.0%US$162.00US$79.00US$142.3021
Apr ’24US$95.07
US$118.63
+24.8%
17.7%US$162.00US$79.00US$148.4221
Mar ’24US$109.38
US$120.06
+9.8%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7421
Feb ’24US$114.80
US$117.06
+2.0%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.4221
Jan ’24US$91.79
US$125.36
+36.6%
18.2%US$171.00US$81.00US$131.1921
Dec ’23US$98.89
US$125.79
+27.2%
17.8%US$171.00US$81.00US$113.8421

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 02:49
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capital One Financial Corporation 55 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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