Ares Capital Corporation

LSE:0HHP 주식 보고서

시가총액: US$14.2b

Ares Capital 가치 평가

0HHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HHP ( $21.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익US$1.58b
시가총액US$14.21b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

이 가치 분석 확인을 계산할 데이터가 충분하지 않습니다.
위의 표는 0HHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균n/a
0HHP Ares Capital
9x-4.5%US$14.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 평가 분석을 위한 0HHP 의 Price-To-Earnings 대 동종 업체 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HHP 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0HHP 9.0x업계 평균 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HHP 은 Price-To-Earnings 9 UK Capital Markets 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HHP 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.98
US$22.46
+2.2%
4.9%US$26.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$20.99
US$22.43
+6.9%
5.0%US$26.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$20.74
US$22.11
+6.6%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Sep ’25US$21.02
US$22.11
+5.2%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$20.83
US$22.14
+6.3%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Jul ’25US$20.71
US$21.97
+6.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
Jun ’25US$21.51
US$21.97
+2.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
May ’25US$20.90
US$21.93
+5.0%
4.2%US$24.00US$20.00n/a15
Apr ’25US$20.75
US$21.67
+4.4%
4.6%US$24.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$20.20
US$21.63
+7.1%
4.5%US$24.00US$20.00n/a16
Feb ’25US$20.04
US$21.03
+4.9%
4.7%US$24.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$20.07
US$20.94
+4.3%
5.1%US$24.00US$19.00n/a16
Dec ’24US$19.91
US$20.94
+5.2%
5.1%US$24.00US$19.00n/a16
Nov ’24US$19.16
US$20.94
+9.3%
5.1%US$24.00US$19.00US$20.9916
Oct ’24US$19.47
US$20.89
+7.3%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.7416
Sep ’24US$19.52
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$21.0216
Aug ’24US$19.53
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.8316
Jul ’24US$18.90
US$20.44
+8.1%
5.9%US$24.00US$18.00US$20.7116
Jun ’24US$18.98
US$20.43
+7.7%
6.1%US$24.00US$18.00US$21.5115
May ’24US$18.44
US$20.43
+10.8%
6.1%US$24.00US$18.00US$20.9015
Apr ’24US$18.26
US$21.13
+15.8%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.7515
Mar ’24US$19.36
US$21.13
+9.2%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.2015
Feb ’24US$19.52
US$20.89
+7.0%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0414
Jan ’24US$18.48
US$20.87
+12.9%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0715
Dec ’23US$19.31
US$20.87
+8.1%
3.0%US$22.00US$20.00US$19.9115
Nov ’23US$19.60
US$21.00
+7.1%
2.8%US$22.00US$20.00US$19.1614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.83

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%