Ally Financial Inc.

LSE:0HD0 주식 보고서

시가총액: US$10.5b

Ally Financial 가치 평가

0HD0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HD0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HD0 ( $34.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HD0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HD0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HD0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HD0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HD0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HD0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익US$775.00m
시가총액US$10.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HD0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HD0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
IPF International Personal Finance
5.6x10.3%UK£273.6m
SUS S&U
9.2x21.7%UK£173.1m
HAT H&T Group
7x6.7%UK£152.2m
0HD0 Ally Financial
13.6x27.7%US$10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HD0은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HD0 의 PE 비율은 European Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HD0 13.6x업계 평균 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HD0 은 UK Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 5.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HD0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HD0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HD0 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HD0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.80
US$41.63
+19.6%
15.2%US$56.00US$32.00n/a16
Dec ’25US$39.98
US$40.62
+1.6%
12.3%US$55.00US$32.00n/a18
Nov ’25US$34.73
US$40.23
+15.8%
10.7%US$50.00US$32.00n/a18
Oct ’25US$34.97
US$41.56
+18.9%
11.5%US$50.00US$32.00n/a18
Sep ’25US$42.80
US$46.90
+9.6%
8.9%US$53.00US$37.00n/a19
Aug ’25US$42.44
US$47.01
+10.8%
9.1%US$53.00US$37.00n/a19
Jul ’25US$39.44
US$43.85
+11.2%
12.7%US$53.00US$33.00n/a20
Jun ’25US$38.77
US$43.22
+11.5%
13.2%US$54.00US$33.00n/a18
May ’25US$38.47
US$43.05
+11.9%
13.2%US$54.00US$33.00n/a18
Apr ’25US$40.47
US$41.22
+1.8%
16.0%US$53.00US$28.00n/a18
Mar ’25US$37.32
US$40.10
+7.4%
14.5%US$51.00US$28.00n/a20
Feb ’25US$37.19
US$39.80
+7.0%
14.0%US$51.00US$28.00n/a21
Jan ’25US$34.93
US$32.92
-5.8%
15.7%US$41.00US$25.32n/a20
Dec ’24US$30.66
US$30.91
+0.8%
18.4%US$40.00US$22.00US$39.9820
Nov ’24US$24.31
US$30.39
+25.0%
18.6%US$40.00US$20.50US$34.7319
Oct ’24US$26.68
US$32.67
+22.5%
17.0%US$45.00US$22.00US$34.9718
Sep ’24US$28.92
US$32.61
+12.8%
17.1%US$45.00US$22.00US$42.8018
Aug ’24US$30.09
US$32.74
+8.8%
16.2%US$45.00US$24.00US$42.4419
Jul ’24US$27.00
US$31.68
+17.4%
20.7%US$47.00US$22.00US$39.4419
Jun ’24US$27.20
US$32.11
+18.1%
19.9%US$47.00US$22.00US$38.7718
May ’24US$26.30
US$32.11
+22.1%
19.9%US$47.00US$22.00US$38.4718
Apr ’24US$25.28
US$34.06
+34.7%
22.2%US$51.00US$22.00US$40.4718
Mar ’24US$30.34
US$35.33
+16.5%
20.4%US$51.00US$24.00US$37.3218
Feb ’24US$33.11
US$34.78
+5.1%
20.8%US$51.00US$22.00US$37.1918
Jan ’24US$24.42
US$32.40
+32.7%
22.0%US$46.00US$19.00US$34.9318
Dec ’23US$26.08
US$32.45
+24.4%
21.7%US$46.00US$19.00US$30.6618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:15
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ally Financial Inc. 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research