illimity Bank S.p.A.

LSE:0A3J 주식 보고서

시가총액: €240.4m

illimity Bank 가치 평가

0A3J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A3J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A3J ( €2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A3J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A3J 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A3J 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A3J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A3J 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4x
수익€60.36m
시가총액€240.41m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A3J 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A3J 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
EQLS Equals Group
26.8x32.0%UK£217.9m
DUKE Duke Capital
10.1x18.0%UK£116.7m
LIT Litigation Capital Management
20.9x18.2%UK£136.0m
TIME Time Finance
12.1x14.9%UK£54.0m
0A3J illimity Bank
4x2.3%€240.4m

Price-To-Earnings 대 피어: 0A3J은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A3J 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0A3J 4.0x업계 평균 13.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A3J 은 Price-To-Earnings 4 UK Diversified Financial 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A3J 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A3J PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율11.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A3J 은 예상 4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A3J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.88
€5.01
+73.9%
13.3%€6.00€4.40n/a4
Nov ’25€3.71
€5.49
+47.8%
8.9%€6.00€5.00n/a4
Oct ’25€4.55
€5.66
+24.4%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Sep ’25€4.89
€5.66
+15.9%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Aug ’25€4.69
€5.71
+21.8%
5.5%€6.00€5.20n/a4
Jul ’25€4.86
€5.79
+19.1%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Jun ’25€5.19
€5.79
+11.6%
3.5%€6.00€5.50n/a4
May ’25€5.33
€5.79
+8.7%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Apr ’25€4.86
€6.16
+26.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Mar ’25€4.67
€6.16
+31.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Feb ’25€5.07
€6.90
+36.1%
14.1%€8.50€5.90n/a4
Jan ’25€5.49
€7.30
+33.0%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Dec ’24€5.29
€7.30
+37.9%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Nov ’24€4.92
€7.90
+60.7%
12.3%€8.90€6.50€3.714
Oct ’24€5.28
€8.03
+52.0%
9.9%€8.90€7.00€4.554
Sep ’24€6.01
€8.03
+33.6%
9.9%€8.90€7.00€4.894
Aug ’24€5.96
€8.10
+36.0%
8.7%€8.90€7.30€4.694
Jul ’24€6.34
€8.55
+35.0%
7.3%€9.10€7.50€4.864
Jun ’24€6.22
€8.55
+37.5%
7.3%€9.10€7.50€5.194
May ’24€6.32
€9.05
+43.2%
11.6%€10.20€7.50€5.334
Apr ’24€6.11
€9.05
+48.1%
11.6%€10.20€7.50€4.864
Mar ’24€6.61
€9.55
+44.5%
18.1%€12.20€7.50€4.674
Feb ’24€7.67
€11.04
+43.9%
11.0%€12.30€9.65€5.074
Jan ’24€6.99
€11.56
+65.5%
9.1%€12.30€9.75€5.494
Dec ’23€7.47
€11.84
+58.6%
11.0%€13.30€9.75€5.294
Nov ’23€6.92
€11.84
+71.1%
11.0%€13.30€9.75€4.924

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%