XPS Pensions Group plc

BATS-CHIXE:XPSL 주식 리포트

시가총액: UK£719.7m

XPS Pensions Group 가치 평가

XPSL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XPSL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XPSL ( £3.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPSL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

XPSL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XPSL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XPSL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XPSL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XPSL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.7x
이익UK£25.95m
시가총액UK£719.72m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XPSL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XPSL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.4x
FSG Foresight Group Holdings
12.1x18.47%UK£470.9m
CGEO Georgia Capital
1.9xn/aUK£915.1m
TAM Tatton Asset Management
24.9x12.22%UK£424.2m
POLN Pollen Street Group
10.5x7.28%UK£565.7m
XPSL XPS Pensions Group
27.7x14.03%UK£719.7m

Price-To-Earnings 대 피어: XPSL은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

XPSL의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CGEO Georgia Capital
1.9xn/aUS$1.22b
BPM B.P. Marsh & Partners
2.3xn/aUS$322.91m
SIHL Symphony International Holdings
2.8xn/aUS$200.73m
TAVI Tavistock Investments
2.6xn/aUS$22.83m
No. of Companies13PE01224364860+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XPSL 은 UK Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(12.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XPSL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XPSL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XPSL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XPSL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.52
UK£4.46
+26.79%
5.37%UK£4.85UK£4.10n/a10
Dec ’26UK£3.57
UK£4.46
+25.01%
5.37%UK£4.85UK£4.10n/a10
Nov ’26UK£3.39
UK£4.52
+33.57%
4.55%UK£4.85UK£4.20n/a8
Oct ’26UK£3.38
UK£4.55
+34.68%
4.68%UK£4.85UK£4.20n/a9
Sep ’26UK£3.44
UK£4.56
+32.71%
5.29%UK£4.85UK£4.10n/a8
Aug ’26UK£3.66
UK£4.51
+23.09%
5.90%UK£4.85UK£4.10n/a8
Jul ’26UK£3.67
UK£4.46
+21.60%
5.78%UK£4.85UK£4.10n/a7
Jun ’26UK£3.97
UK£4.47
+12.65%
5.73%UK£4.85UK£4.10n/a6
May ’26UK£3.82
UK£4.47
+16.93%
5.73%UK£4.85UK£4.10n/a6
Apr ’26UK£3.79
UK£4.47
+17.81%
5.75%UK£4.85UK£4.10n/a6
Mar ’26UK£3.70
UK£4.37
+17.97%
7.15%UK£4.85UK£3.85n/a6
Feb ’26UK£3.49
UK£4.04
+15.62%
5.04%UK£4.35UK£3.70n/a6
Jan ’26UK£3.42
UK£4.00
+17.02%
5.18%UK£4.35UK£3.70n/a5
Dec ’25UK£3.59
UK£4.00
+11.48%
5.18%UK£4.35UK£3.70UK£3.575
Nov ’25UK£3.60
UK£3.27
-9.06%
6.40%UK£3.55UK£2.90UK£3.395
Oct ’25UK£2.87
UK£3.19
+11.29%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.385
Sep ’25UK£3.05
UK£3.19
+4.72%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.445
Aug ’25UK£3.21
UK£3.19
-0.50%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.665
Jul ’25UK£3.15
UK£3.19
+1.40%
4.98%UK£3.32UK£2.90UK£3.675
Jun ’25UK£2.66
UK£2.88
+8.12%
6.66%UK£3.10UK£2.60UK£3.975
May ’25UK£2.59
UK£2.86
+10.27%
6.00%UK£3.00UK£2.60UK£3.825
Apr ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.45%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.795
Mar ’25UK£2.33
UK£2.62
+12.45%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.705
Feb ’25UK£2.10
UK£2.62
+24.76%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.495
Jan ’25UK£2.31
UK£2.62
+13.42%
5.21%UK£2.80UK£2.40UK£3.425
Dec ’24UK£2.33
UK£2.59
+11.16%
7.26%UK£2.80UK£2.25UK£3.595
UK£4.46
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/09 09:49
종가2025/12/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

XPS Pensions Group plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FletcherBerenberg
Hal PotterBofA Global Research
null nullCanaccord Genuity